【热点追踪】二季报业绩报喜，机构超配！军工是下一个新能源吗？

主动基金对军工板块的超配幅度扩大，板块投资价值凸显。

【机构对军工股的兴趣渐浓，密集调研头部公司】

多只军工股在近一个月获得机构密集调研，8月4日， 兴业证券全球首席策略分析师张忆东更是喊出了“军工会是下个新能源”。

在行情带动下，上周军工主题基金涨势凌厉，包揽基金涨幅榜前20名。事实上，数据显示，基金在二季度已显著增配军工股。

整体来看，相比一季度，二季度末基金军工行业持仓规模增加26.72%，持仓比例增加0.79%。公募基金重仓持股中军工持股总市值1132.12亿元，创历史新高。

且主要增配的对象为主动型基金。主动基金对军工板块的超配幅度扩大，超配幅度从0.34%扩大至0.42%。

【 国信证券：已披露军工股业绩普遍较好，军工板块此时应积极布局】

国信证券研报指出，截至8月8日，已有14家军工公司披露半年报，整体表现优秀。另中报业绩预告中预增中位数超过100％的有25家、50％-100％区间的有20家、0％-50％区间的有8家，也是较为亮眼。

伴随着中报继续披露，仍会更为有力的体现出军工行业的景气度和业绩弹性。军工板块此时应积极布局，具备中长期配置价值从产业景气度、行业格局、业绩增速、估值水位、持仓情况等多维度看，板块投资价值凸显。

来源：2021年08月08日 东北证券

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