本文针对工银瑞信基金更新一些数据,我直接开门见山,主要针对的主动权益类基金,要求股票占比大于55%,基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,规模合并值大于2亿元,多份额仅保留A类,满足要求的有60只基金

60只基金,其中披露了机构持有比例数据且大于10%的有34只基金,如果想和“聪明资金”站在一起,可以从这34只基金中挑选一下。第一名是胡志利的工银沪港深股票A(002387),机构投资者持有比例92.75%。排名靠前的基金经理还有王君正、杜洋、鄢耀、张乐涛等。

数据来源: 东方财富Choice数据,截至2022.04.29

79只基金,2021年年报显示员工持有份额超过50万份的有28只基金,员工持有份额最高依旧是胡志利的是工银沪港深股票A(002387),堪称工银瑞信基金的“人气之王”!是不是侧面说明当下大家都看好“沪港深”主题基金呢?持有份额靠前的基金的基金经理还有单文、鄢耀、袁芳、何肖颉……

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数据来源: 东方财富Choice数据,截至2022.04.29

79只基金,基金经理上任满三年的合计有36只,按照过去三年区间收益率排序如下:收益率大于80%的有基金经理我标红了,比之前我写的其它基金公司的多多了,出现了16位基金经理,太牛了!其中晨星三年5星基金有15只。

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数据来源: 东方财富Choice数据,截至2022.04.29

36只基金还是按照上表顺序展示基金经理的任职回报、基金经理年限、任职基金数量、机构投资者持有比例、管理人员持有份额、股票占比、目前相对前期高点回撤情况等信息如下。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.04.29

近三年收益率大于80%的有16位基金经理,按照在管规模排序如下:

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.05.06

下面对三年业绩排名靠前的,或者管理人员工持有份额较多的,或者机构投资者持有比例较高的基金经理,展开看看他们的简历和一季度持仓变动情况。

1、赵蓓。在管基金5只,在管规模279.94亿元,基金经理年限7.47年。

代表基金基金工银前沿医疗股票A(001717),基金经理除了赵蓓还有谭冬寒。持仓风格偏大盘成长型,查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10-50万份,基金经理本人持有这只基金也0-10万份!

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代表基金工银养老产业股票A(001171),基金经理除了赵蓓还有夏雨。持仓风格偏大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0份,基金经理本人持有这只基金10-50万份!

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代表基金工银医疗保健股票(000831),基金经理除了赵蓓还有谭冬寒。持仓风格偏大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0份,基金经理本人持有这只基金0份!

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2、袁芳。在管基金5只,在管规模262.69亿元,基金经理年限6.36年。代表基金工银文体产业股票A(001714),持仓风格偏大盘混合型+大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为50-100万份,基金经理本人持有这只基金10-50万份!

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3、杜洋。在管基金6只,在管规模246.92亿元,基金经理年限7.23年。

代表基金工银战略转型股票A(000991),是杜洋独自管理的,持仓风格偏大盘价值型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为10-50万份,基金经理本人持有这只基金50-100万份!

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代表基金工银战略新兴产业混合A(006615),基金经理除了杜洋还有夏雨、马丽娜,持仓风格偏大盘成长型,区别还是比较大的。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0份,基金经理本人持有这只基金0份!

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4、鄢耀。在管基金7只,在管规模218.69亿元,基金经理年限8.70年。

代表基金工银新金融股票A(001054),这只基金是鄢耀独自管理的,持仓风格偏大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为>100万份,基金经理本人持有这只基金50-100万份!

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代表基金工银总回报灵活配置混合A(001140),基金经理除了鄢耀还有王鹏,持仓风格偏大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0份,基金经理本人持有这只基金50-100万份!

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5、王君正。在管基金6只,在管规模149.37亿元,基金经理年限8.70年。代表基金工银美丽城镇股票A(001043),持仓风格大盘价值和大盘成长兼具。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0份,基金经理本人持有这只基金为10-50万份!

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6、谭冬寒。在管基金5只,在管规模116.08亿元,基金经理年限5.68年。代表基金工银医药健康股票A(006002),持仓风格偏大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0份,基金经理本人持有这只基金0份!

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7、何肖颉。在管基金5只,在管规模113.41亿元,基金经理年限17.27年。

代表基金工银生态环境股票A(001245),持仓风格偏大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10-50万份,基金经理本人持有这只基金0份!

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代表基金工银新趋势灵活配置混合A(001716),持仓风格偏大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0,基金经理本人持有这只基金为>100万份!赞一个!

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8、单文。在管基金6只,在管规模94.25亿元,基金经理年限5.88年。代表基金工银信息产业混合A(000263),持仓风格偏大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10-50万份,基金经理本人持有这只基金0份!

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9、胡志利。在管基金6只,在管规模50.21亿元,基金经理年限6.73年,这位基金经理机构认可,基金公司员工也认可,当然也有可能是认可基金投资范围,认可“沪港深”目前的投资价值。

代表基金工银沪港深股票A(002387),查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金>100万份,但基金经理本人持有这只基金为0!

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代表基金工银优质精选混合(487021),持仓风格偏大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0,基金经理本人持有这只基金为0-10万份!

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10、张宇帆。在管基金3只,在管规模48.76亿元,基金经理年限6.19年。代表基金工银物流产业股票A(001718),持仓风格大盘价值与大盘混合兼具。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0,基金经理本人持有这只基金为0-10万份!

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11、黄安乐。在管基金5只,在管规模47.74亿元,基金经理年限10.46年。代表基金工银中小盘混合(481010),持仓风格偏大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0份,基金经理本人持有这只基金0份!

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12、王筱苓。在管基金6只,在管规模32.08亿元,基金经理年限15.35年。代表基金工银聚焦30股票(001496)是王筱苓和胡志利共同管理的,持仓风格偏大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0份,基金经理本人持有这只基金0份!

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13、李昱。在管基金5只,在管基金29.30亿元,基金经理年限4.29年。代表基金工银瑞信灵活配置混合A(487016),持仓风格偏大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10-50万份,基金经理本人持有这只基金为10-50万份。

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14、张剑峰。在管基金仅1只,在管规模18.83亿元,基金经理年限5.64年。代表基金工银新材料新能源股票(001158),持仓风格偏大盘混合型+大盘成长型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0,基金经理本人持有这只基金为10-50万份。

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15、陈小鹭。在管基金2只,在管规模3.86亿元,基金经理年限5.63年。代表基金工银国家战略股票(001719),持仓风格偏大盘价值+大盘混合型。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0份,基金经理本人持有这只基金0份!

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16、宋炳珅。在管基金仅1只,在管规模2.20亿元,基金经理年限10.24年,在我之前的文章《您喜欢一心一意在管一只基金的基金经理吗,业绩也很好的那种》、《这些基金经理一心一意只管理一只基金,过去三年收益率还很好》出现过。代表基金工银研究精选股票(000803),持仓风格大盘价值与大盘成长兼具。查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0-10万份,基金经理本人持有这只基金0-10万份!

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为了便于查询,能给每一位基金经理贴标签,16位基金经理计划分成四篇来展示,本文为第四篇。

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工银瑞信基金过去三年的业绩确实优秀,在《晨星三年、五年均是5星基金只有205只,这家基金公司数据亮眼》一文里,我也提及过去三年,易方达基金、工银瑞信基金、建信基金三家,业绩优秀的基金经理比较多!

过去三年何肖颉的工银生态环境股票A(001245)、黄安乐的工银中小盘混合(481010)回撤比较大,何肖颉的回撤大可以理解,基金的类型是偏成长的科技主题基金,波动大一些。

选择杜洋的话,注意他在管的两只基金风格相差比较大,我个人偏好工银战略转型股票A(000991),偏价值风格,且杜洋自己也持有较多。不过杜洋的在管规模不算小了,如果想找在管规模小的基金经理,可以关注宋炳珅和陈小鹭,他们的各方面数据挺不错,宋的基金经理年限已经超过10年!在管规模仅2亿,值得大家研究一下。

工银瑞信基金目前非货币资产规模4238.61亿元,在181家基金公司中排名第10名,旗下基金经理有55人,在181家基金公司中排名第10名。一季度末19只重仓股信息展示如下:占净值比大于3%的没有,合计占净值比只有5.20%,比较分散。

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请各位读者多关注客观数据,信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,主观结论不构成投资建议。


免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。

相关证券:
  • 工银前沿医疗股票A(001717)
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  • 工银新金融股票A(001054)
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