最近融通增益债券基金获得很多基民朋友的关注,感谢大家的支持!
看到大家经常在讨论区问,“为什么收益连续为0?”、“为什么净值没变化啊?”等诸如此类的问题,今天就来为各位答疑解惑!
(一)
其实最主要的原因就是基金净值的计算方式的问题,而答案就在招募说明书里
反映在大家看到的累计净值上,就是小数点第四位都为0。
数据来源:天天基金
(二)
我们都知道,债券基金的波动较小,尤其是纯债基金,如果精确度只取到了小数点后三位,那么一点微小的变动可能不会反映在净值变化上。不过请大家放心,这部分涨跌幅不会“消失”,会计入到基金财产,也就是归基金持有人所有。
换句话说,当日没有通过净值波动反映出来的收益会留存起来,累积达到净值的公布标准之后,就能够看到了。这也是为什么融通增益的涨跌幅变动会更大一些。
数据来源:天天基金
温馨小提示:
假如下次再看到自己持有的债基好几天净值都没有变动,也许是TA正在默默努力累积收益中呢!(注)
而且,如果小伙伴们选择长期持有,不频繁申赎的话,其实影响不会特别大哦~
注:此处“收益”不代表“正收益”,纯债基金虽然波动相对较小,但依然有投资风险,不排除净值下跌的可能性。基金有风险,投资须谨慎。
$融通增益债券A/B(OTCFUND|002342)$
$融通增益债券C(OTCFUND|002344)$
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