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[担保]金圆股份:为全资子公司申请银行授信提供担保
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2022-007号 金圆环保股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司青海互助金圆 水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）向中国光大银行股份有限公司西宁分行 （以下简称“光大银行”）申请综合授信提供担保，担保金额不超过2,500万元 （含2,500万元），担保期限不超过1年（含1年），具体条款及实际担保期限 以实际签订的担保协议为准。 本次对外担保事项已经公司于2022年01月05日召开的第十届董事会第十 次会议审议通过，且在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需 提交公司股东大会审议。 二、被担保方担保额度的审议情况 公司于2021年04月16日、05月12日分别召开第十届董事会第三次会议 和2020年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2021年度为子 公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自2020年年度股东大会 作出决议之日起至2021年年度股东大会召开日，具体内容详见公司2021年04 月20日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2021年度申请授信额 度及为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-024号）。 公司本次拟从互助金圆年度未使用的剩余额度中调剂出2,500万，担保余额 及可用担保额度详见下表： 单位：人民币万元 子公司 年度担保 本次担保事项发生前 本次担保事项发生后 名称 额度 担保余额 可用担保 额度 担保余额 可用担保额度 互助金圆 110,634.73 54,668.19 55,966.54 57,168.19注 53,466.54 注：含本次拟提供的不超过2,500万元担保（暂以2,500万元计，最终的担保金额以 实际签订的担保协议为准）。 三、被担保人基本情况 1、互助金圆的基本情况 公司全称：青海互助金圆水泥有限公司 统一社会信用代码：916321266619231520 公司类型：有限责任公司 注册地址：青海省海东市互助县塘川镇工业集中区 法定代表人：安新国 注册资本：55,000万元人民币 成立时间：2008年01月22日 经营范围：水泥制造，水泥产品和制品、工业废渣批发，石灰石、石膏、粘 土及其它土砂石开采和其产品批发，普通货物道路运输，包装用织物制品、建工 建材用化学助剂制造，汽车租赁服务，房地产租赁经营服务，五金产品批发、零 售。 2．被担保人产权及控制关系 公司持有互助金圆100.00%股权，互助金圆为公司的全资子公司； 3．被担保人财务状况 互助金圆最近一年一期财务指标如下（单体）： 单位：人民币万元 指标名称 2020年12月31日 （经审计） 2021年9月30日 （未审计） 资产总额 249,324.84 280,103.26 负债总额 76,625.17 115,634.68 其中：银行贷款 61,958.24 71,500 流动负债 72,560.93 113,352.16 净资产 172,699.67 164,468.58 资产负债率 30.73% 41.28% 指标名称 2020年度 （经审计） 2021年1-9月 （未审计） 营业收入 78,201.77 48,817.00 利润总额 40,745.25 24,333.81 净利润 36,333.68 22,257.74 4．根据全国失信被执行人名单（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息， 互助金圆不是失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 本次担保协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。 五、董事会及独立董事意见 1．董事会意见 互助金圆是公司全资子公司，公司能够对其进行有效监督与管理。公司本次 为互助金圆申请综合授信提供担保是为满足互助金圆的日常经营需要。本次担保 财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 本次担保在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公 司股东大会审议。 2．独立董事意见 公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。互助金圆是公司全资子公司，公司本次为互助金圆申请综 合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供 担保的议案》。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币207,738.19万元 （不含上述拟提供的担保），占公司2020年度经审计净资产的39.24%。敬请广 大投资者充分关注相关风险，理性投资。 2021年6月,公司对济宁祥城环保有限公司50.00%股份进行转让，转让完成 后公司对子公司的担保事项变更为公司对外提供担保，截至到目前公司对济宁祥 城环保有限公司的担保余额为3,760.00万元。除上述情况外，公司及控股子公 司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或 因被判决败诉而应承担的担保。 七、备查文件 1．公司第十届董事会第十次会议决议； 2．独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2022年01月06日 中财网
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