【东证资管】东方红启恒三年持有混合:累亏40亿,收取管理费约2.3亿

【东证资管】东方红启恒三年持有混合:累亏40亿,收取管理费约2.3亿
2023年03月02日 15:50 面包财经
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东方红启恒三年持有混合成立于2021年4月,管理人为东证资管。截止2023年3月1日,该产品累计运行约1.86年。

成立近2年,该基金B类份额累计浮亏22.28%,跑输业绩比较基准逾7个百分点,同类排名1383/1865。

成立以来至2022年末,该产品累计浮亏40.98亿元。截止2022年6月底,该基金已经收取约2.3亿元管理费。考虑到2022年下半年的管理费,截止2022年末,该基金预估累计收取管理费已超过2.3亿元。

成立至今:累计亏损约22%

东方红启恒三年持有混合成立于2021年4月,由东方红4号-积极成长集合资产管理计划变更而来,该基金的基金经理为张锋、王焯。

成立至今近2年(截至2023年3月1日,下同)东方红启恒三年持有混合B累计浮亏22.28%。该基金近1年回报为-7.59%,同类排名1188/2877。

东方红启恒三年持有混合2021年中基金规模约为162亿元。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为117.34亿元,已下降约27.56%。

华鲁恒升、纳思达、恒立液压为前三大重仓股

2022年四季度末,东方红启恒三年持有混合股票持仓占基金总资产的比例为82.38%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为63.86%,同类平均为45.10%。

该基金四季度末重仓股包括华鲁恒升、纳思达、恒立液压、贵州茅台、澜起科技等企业。

累计浮亏逾40亿,收取管理费约2.3亿

截至2022年末,该基金累计浮亏超过40亿元。

东方红启恒三年持有混合的A 类份额免收固定管理费,但收取业绩报酬;B 类基金份额年管理费率为1.50%。截至2022年上半年末,东证资管累计从该基金收取管理费约2.3亿元。考虑到2022年下半年的管理费,截至2022年末,东证资管预计累计收取管理费将超过2.3亿元。

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