诺德价值发现一年持有混合(012150)基金净值_估值

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诺德价值发现一年持有混合(012150

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-28): 0.6402-0.73%; 近1月：-0.94%; 近1年：-14.25%

累计净值: 0.6402; 近3月：5.14%; 近3年：--

: 近6月：-7.39%; 成立来：-35.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.64亿元（2024-03-31）	基金经理：罗世锋等
成立日：2021-06-01	管理人：诺德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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德赛西威	8.80%	0.30%	股吧
泸州老窖	8.62%	-0.20%	股吧
三花智控	6.65%	0.32%	股吧
泡泡玛特	4.81%	--	股吧
珀莱雅	4.75%	-1.68%	股吧
理想汽车-W	4.71%	--	股吧
晶盛机电	4.63%	-1.57%	股吧
安踏体育	4.58%	--	股吧
福耀玻璃	4.08%	-0.27%	股吧

前十持仓占比合计：60.64%

持仓截止日期: 2024-03-31 更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.54% --
隆22转债 0.06% --
前二持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2022-06-30 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.54%	--
隆22转债	0.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-28	0.6402	0.6402	-0.73%
05-27	0.6449	0.6449	0.83%
05-24	0.6396	0.6396	-1.25%
05-23	0.6477	0.6477	-1.25%
05-22	0.6559	0.6559	0.32%
05-21	0.6538	0.6538	-1.70%
05-20	0.6651	0.6651	0.24%
05-17	0.6635	0.6635	-0.23%
05-16	0.6650	0.6650	0.56%
05-15	0.6613	0.6613	-0.08%
05-14	0.6618	0.6618	-0.06%

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诺德价值发现一年持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分 0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.08%	-0.94%	5.14%	-7.39%	0.08%	-14.25%	-19.15%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.20%	1.13%	3.77%	-3.40%	-0.88%	-11.82%	-14.90%	-30.43%
沪深300	-1.50%	1.44%	4.03%	3.52%	5.96%	-5.59%	-9.14%	-31.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2061 \| 4279	3060 \| 4288	2325 \| 4215	2501 \| 4059	1834 \| 4134	2066 \| 3755	1766 \| 3014	-- \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	一般	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.06%	-12.08%	-5.40%	-6.37%	-1.69%	0.41%	-14.34%	23.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1668 \| 4338	3951 \| 4208	1445 \| 4054	2649 \| 3909	2739 \| 3759	1425 \| 3570	2208 \| 3430	23 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.44%	-11.70%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2983 \| 4208	310 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 133.66%
2023-06-30 135.48%
2022-12-31 143.83%
2022-06-30 166.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	133.66%
2023-06-30	135.48%
2022-12-31	143.83%
2022-06-30	166.57%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-10~至今罗世锋张昳泓 2年又262天 -29.21%
2021-06-01~2021-09-09 罗世锋 100天 -9.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-10~至今	罗世锋张昳泓	2年又262天	-29.21%
2021-06-01~2021-09-09	罗世锋	100天	-9.56%

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