易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-31): 1.1512-0.07%; 近1月：-3.10%; 近1年：5.55%

累计净值: 3.8602; 近3月：3.71%; 近3年：-4.04%

: 近6月：3.94%; 成立来：702.80%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：46.15亿元（2024-03-31）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泸州老窖	9.56%	0.43%	股吧
贵州茅台	9.52%	-0.03%	股吧
中国海油	5.67%	-0.07%	股吧
徐工机械	5.63%	-1.36%	股吧
五粮液	5.02%	0.30%	股吧
古井贡酒	4.97%	2.52%	股吧
迎驾贡酒	3.99%	0.72%	股吧
传音控股	3.62%	-1.36%	股吧
海澜之家	3.38%	1.79%	股吧
匠心家居	2.43%	2.26%	股吧

前十持仓占比合计：53.79%

持仓截止日期: 2024-03-31 更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
海澜转债 0.21% --
柳工转2 0.16% --
奥维转债 0.03% --
前三持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2023-09-30 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
海澜转债	0.21%	--
柳工转2	0.16%	--
奥维转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-31	1.1512	3.8602	-0.07%
05-30	1.1520	3.8610	-0.92%
05-29	1.1627	3.8717	-0.15%
05-28	1.1645	3.8735	-0.94%
05-27	1.1756	3.8846	0.60%
05-24	1.1686	3.8776	-0.84%
05-23	1.1785	3.8875	-1.10%
05-22	1.1916	3.9006	-1.01%
05-21	1.2037	3.9127	-0.19%
05-20	1.2060	3.9150	0.10%
05-17	1.2048	3.9138	0.52%

更多净值信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

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阶段涨幅

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截止至2024-05-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.49%	-3.10%	3.71%	3.94%	5.61%	5.55%	4.64%	-4.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.23%	-1.13%	2.74%	-4.38%	-2.17%	-12.65%	-18.30%	-32.04%
沪深300	-0.60%	-0.68%	1.82%	2.39%	4.34%	-5.76%	-12.50%	-32.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3786 \| 4379	3484 \| 4353	1748 \| 4262	722 \| 4097	775 \| 4176	251 \| 3800	158 \| 3047	103 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	5.70%	-5.96%	1.44%	-5.45%	8.00%	1.78%	-10.13%	13.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 4338	2499 \| 4208	147 \| 4054	2347 \| 3909	511 \| 3759	1106 \| 3570	1054 \| 3430	447 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%	19.10%	-21.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 4208	687 \| 3570	330 \| 2709	428 \| 1590	336 \| 921	262 \| 666	178 \| 530	324 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金投资风格

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 81.76%
2023-06-30 99.36%
2022-12-31 147.04%
2022-06-30 86.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	81.76%
2023-06-30	99.36%
2022-12-31	147.04%
2022-06-30	86.43%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	1年又263天	-0.17%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

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398	2	几时能回本？	明神山	05-30 00:16
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403	0	除了酒其他全跌，这选股能力真是堪忧！新增匠心家居，	基民93u1823v03	04-23 13:22
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625	1	这只基金是投资白酒行业啊，我看都提到白酒了呢？	如何迪信通1	04-15 17:43
427	0	可以把白酒卖了，现在白酒已经走下坡路了	股海浪子00000	04-12 20:31
505	0	这白酒弄的也太多了呀，好像是开就行，做买卖酒的生意	基民85309t36n0	04-09 06:04
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-23	每份派现金0.0400元
2022-03-03	每份派现金0.0650元
2022-02-17	每份派现金0.0750元
2022-01-21	每份派现金0.0780元
2021-12-09	每份派现金0.0800元
2021-03-01	每份派现金0.0720元
2021-02-08	每份派现金0.0820元
2021-01-28	每份派现金0.0750元
2021-01-13	每份派现金0.0800元
2020-12-22	每份派现金0.0700元
2020-03-11	每份派现金0.0350元

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