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净值估算(24-06-21 15:00)
单位净值 (2024-06-21)
累计净值
类型: 指数型-股票 | 规模:57.02亿元(2024-03-31) | 基金经理: 孙伟 |
成 立 日:2017-03-10 | 管 理 人: 南方基金 | 基金评级: |
跟踪标的:中证全指证券公司指数 | 年化跟踪误差:0.51% |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
国联中证煤炭指数((168204) | 近1年 | 29.00% | 购买 | |
国联中证煤炭指数((016814) | 近1年 | 28.59% | 购买 | |
国泰中证煤炭ETF(008279) | 近1年 | 28.49% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-21 | 0.8154 | 0.8154 | 0.16% |
06-20 | 0.8141 | 0.8141 | -1.02% |
06-19 | 0.8225 | 0.8225 | -1.33% |
06-18 | 0.8336 | 0.8336 | 0.74% |
06-17 | 0.8275 | 0.8275 | 0.05% |
06-14 | 0.8271 | 0.8271 | 2.29% |
06-13 | 0.8086 | 0.8086 | -0.09% |
06-12 | 0.8093 | 0.8093 | -0.02% |
06-11 | 0.8095 | 0.8095 | -0.06% |
06-07 | 0.8100 | 0.8100 | -0.52% |
06-06 | 0.8142 | 0.8142 | -1.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.41% | -5.35% | -9.39% | -8.06% | -9.05% | -6.51% | -14.51% | -24.04% |
同类平均 | -1.35% | -4.58% | -4.13% | -1.17% | -3.49% | -12.69% | -18.98% | -26.63% |
沪深300 | -1.30% | -4.91% | -2.39% | 4.95% | 1.88% | -9.53% | -19.19% | -31.33% |
跟踪标的 | -1.46% | -5.43% | -9.42% | -7.95% | -8.96% | -7.23% | -16.59% | -26.71% |
同类排名 | 1517 | 2977 | 1724 | 2919 | 2235 | 2772 | 2021 | 2608 | 1933 | 2634 | 680 | 2336 | 755 | 1893 | 614 | 1264 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2023-12-31 | 22.09% |
2023-06-30 | 18.01% |
2022-12-31 | 26.85% |
2022-06-30 | 28.88% |
近1年 33.12%
近1年 30.11%
近1年 29.00%
近1年 28.59%
近1年 28.49%
近1年 28.09%
近1年 -6.51%
日涨幅1.57%
日涨幅1.33%
日涨幅1.33%
日涨幅1.33%
日涨幅0.99%
日涨幅0.99%
日涨幅0.98%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 12852人 |
易方达消费行业股票 | 12325人 |
招商中证白酒指数(LO | 15793人 |
诺安成长混合 | 13204人 |
银河创新成长混合A | 10555人 |
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