交银优势行业混合(519697)基金净值_估值

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交银优势行业混合(519697

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-24): 3.81700.32%; 近1月：-3.37%; 近1年：-15.70%

累计净值: 4.8670; 近3月：-0.31%; 近3年：-24.87%

: 近6月：-2.24%; 成立来：439.76%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：41.94亿元（2024-03-31）	基金经理：何帅
成立日：2009-01-21	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
爱美客	10.11%	-0.92%	股吧
迈瑞医疗	9.52%	1.50%	股吧
泰格医药	7.53%	-0.71%	股吧
宁德时代	7.28%	0.98%	股吧
分众传媒	4.32%	-1.15%	股吧
三星医疗	4.07%	0.81%	股吧
药明康德	3.11%	-0.17%	股吧
同庆楼	2.98%	-5.12%	股吧
华明装备	2.96%	2.41%	股吧
思源电气	2.81%	0.19%	股吧

前十持仓占比合计：54.69%

持仓截止日期: 2024-03-31 更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 4.12% --
23国开 1.94% --
本钢转债 0.11% --
长集转债 0.09% --
天23转债 0.08% --
前五持仓占比合计：6.34%
持仓截止日期: 2024-03-31 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	4.12%	--
23国开	1.94%	--
本钢转债	0.11%	--
长集转债	0.09%	--
天23转债	0.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-24	3.8170	4.8670	0.32%
06-21	3.8050	4.8550	-0.50%
06-20	3.8240	4.8740	-0.57%
06-19	3.8460	4.8960	-0.83%
06-18	3.8780	4.9280	0.75%
06-17	3.8490	4.8990	0.10%
06-14	3.8450	4.8950	-0.29%
06-13	3.8560	4.9060	-0.31%
06-12	3.8680	4.9180	-0.26%
06-11	3.8780	4.9280	-0.95%
06-07	3.9150	4.9650	-1.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

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截止至2024-06-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.83%	-3.37%	-0.31%	-2.24%	-4.40%	-15.70%	-32.95%	-24.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.76%	-3.22%	-2.17%	-0.80%	-2.21%	-11.75%	-16.95%	-21.00%
沪深300	-1.30%	-4.91%	-2.39%	4.95%	1.88%	-9.53%	-19.19%	-31.33%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 2303	1463 \| 2294	879 \| 2288	1317 \| 2274	1309 \| 2278	1271 \| 2200	1657 \| 2084	1023 \| 1912
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.95%	-7.23%	-4.66%	-10.19%	-3.29%	4.59%	-13.93%	13.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1530 \| 2323	1942 \| 2331	1091 \| 2319	2122 \| 2303	2081 \| 2290	265 \| 2300	1780 \| 2294	240 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.18%	-11.23%	19.76%	35.93%	43.90%	0.32%	11.01%	4.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1994 \| 2331	783 \| 2300	381 \| 2206	1024 \| 2087	498 \| 1975	304 \| 1914	481 \| 1886	112 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 158.96%
2023-06-30 149.94%
2022-12-31 172.81%
2022-06-30 201.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-05-31
基金特点：产品特点：晨星五星级基金，寻求可持续增长的行业以及竞争力可持续拓宽的公司，以期为持有人获得持续的超额收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	158.96%
2023-06-30	149.94%
2022-12-31	172.81%
2022-06-30	201.80%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-11~至今	何帅	8年又352天	138.35%
2015-07-09~2015-07-10	张迎军何帅	1天	5.87%
2009-01-21~2015-07-08	张迎军	6年又169天	113.91%

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109	0	今天猛砸基金重仓股	基民Z3CJHp	06-14 10:52
636	0	彻底，彻底，彻底偏离了原来的风格，赔了个一塌糊涂[	喜来旺	06-14 10:50
99	0	基金经理的收入应该限制一下了	基民Z3CJHp	06-14 10:49
622	0	这货太恶心了	基民Z3CJHp	06-14 10:47
764	1	几时能回本？	基民g4O9Yj	06-14 04:26
203	0	多少是齐过来的	娴钱理财	06-14 00:33
139	0	你买的那几个股票，就是个鸡肋，食之无味，弃之可惜。	基民PEOpI1	06-13 22:10

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-18	每份派现金0.1580元
2023-01-13	每份派现金0.2330元
2022-01-14	每份派现金0.2530元
2017-01-16	每份派现金0.1800元
2016-01-14	每份派现金0.0860元
2015-01-20	每份派现金0.0500元
2013-08-27	每份派现金0.0300元
2013-01-14	每份派现金0.0200元
2011-01-12	每份派现金0.0200元
2010-01-18	每份派现金0.0200元