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【图解季报】东方红启航三年持有混合B基金2022年三季报点评
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一、 基金基本情况概述
东方红启航三年持有混合B(010225)成立于2020年10月29日,三季度最新规模12.58亿元。
基金经理李竞拥有2.6年的基金投资经历,2020年10月29日正式接受东方红启航三年持有混合B基金管理,任职期间回报为-11.20%,位居同类3676只基金中第2667名。
李竞现管理10只产品(包括A类和C类),管理总规模为198.19亿元,平均年化回报为1.65%。
基金经理变动一览
![](https://dfscdn.dfcfw.com/download/D229D158EBB45A72B4E9FDF0F02DC30ED4_w670h60.jpg)
二、 业绩表现
基金本季度收益为-16.29%,同类平均收益为-8.66%,在同类3407只基金中排名2593位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来 基金净值与指数表现
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![](https://dfscdn.dfcfw.com/download/D2E9A4AB903CDACB77DBF3A91244E7ED76_w800h400.jpg)
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,东方红启航三年持有混合B基金的总资产为20.81亿元。较上一期24.91亿元变化了-4.10亿元,环比变化了-16.44%。
基金历史资产份额变化
![](https://dfscdn.dfcfw.com/download/D2FC205A165BF862C66BC0BD7959B6F0A1_w800h400.jpg)
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
东方红启航三年持有混合B基金的持有人数为14046人,机构投资占比为1.65%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于 证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达94.22%。较上一期环比变化了1.14%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为40.39%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
东方红启航三年持有混合B基金三季度十大重仓股明细
![](https://dfscdn.dfcfw.com/download/D219101C2AA3697E04CC6F5D3F9A7C2786_w670h709.jpg)
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为97.53%,上一期换手率为152.99%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达152.99%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、 东方财富 Choice数据
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