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【图解季报】华夏国证半导体芯片ETF联接A基金2023年一季报点评
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一、 基金基本情况概述
华夏国证 半导体芯片 ETF联接A(008887)成立于2020年6月2日,一季度最新规模35.06亿元。
基金经理赵宗庭拥有6.0年的基金投资经历,2020年6月2日正式接受华夏国证半导体芯片ETF联接A基金管理,任职期间回报为7.71%,位居同类1414只基金中第967名。
赵宗庭现管理26只产品(包括A类和C类),管理总规模为815.77亿元,平均年化回报为8.21%。
基金经理变动一览
二、 业绩表现
基金本季度收益为13.78%,同类平均收益为5.64%,在同类2279只基金中排名258位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来 基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,华夏国证半导体芯片ETF联接A基金的总资产为117.03亿元。较上一期91.75亿元变化了25.29亿元,环比变化了27.56%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
华夏国证半导体芯片ETF联接A基金的持有人数为268785人,机构投资占比为10.61%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于 证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达1.48%。较上一期环比变化了3600.00%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为0.84%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
华夏国证半导体芯片ETF联接A基金一季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为一季度
基金最新换手率为3.6%,上一期换手率为3.38%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达15.08%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、 东方财富 Choice数据
五、投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为国证半导体芯片指数,业绩基准为国证半导体芯片指数收益率×95%+人民币活期存款税后 利率×5%。国证半导体芯片指数反映A股市场芯片产业中业务范畴属于材料、设备、设计、制造、封装和测试相关上市公司的市场表现,国证半导体芯片指数成份股为30只。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金)的份额从而实现基金投资目标。 1季度,国际方面,尽管主要发达经济体通胀水平出现了一定程度的回落,但核心通胀总体上仍处在高位,主要源于服务价格强劲上涨、部分行业利润率上升以及劳动力市场紧张带来的成本压力等方面的支撑;由于美联储2022年以来的持续激进加息,始于 美国银行业的冲击开始向欧洲市场蔓延,全球经济面临的不确定性有所增强。国内方面,伴随着疫情防控较快平稳转段,生产需求明显改善,就业物价总体稳定,消费市场活力回升,市场预期加快好转,经济运行呈现企稳回升态势,但外部环境更趋复杂,需求不足仍较突出,经济回升基础仍需巩固;全国两会胜利召开,国务院明确“高质量发展”、“深化改革开放”等政策目标和工作重点; 货币政策上,3月央行降准时点超出市场普遍预期,但缓解了 银行负债端的压力,保持了银行体系流动性合理充裕。 市场方面,今年以来,A股行情呈现出较为显著的结构性特征,市场整体持续震荡,小盘风格表现优于大盘风格,以 数字经济为主的TMT板块、“中特估”央国企板块成为1季度A股市场重点关注的热点概念。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
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