二季报点评：长信国防军工量化混合A基金季度涨幅-0.27%

日前长信国防军工量化混合A基金公布二季报，2023年二季度最新规模8.16亿元，季度净值涨幅为-0.27%。

从业绩表现来看，长信国防军工量化混合A基金过去一年净值涨幅为-19.05%，在同类基金中排名1794/2204，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.78%。而基金过去一年的最大回撤为-28.78%，成立以来的最大回撤为-42.12%。

从基金规模来看，长信国防军工量化混合A基金2023年二季度公布的基金规模为8.16亿元，较上一期规模8.33亿元变化了-1742.65万元，环比变化了-2.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.13%，无债券类资产，现金占净值比6.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.72%，第一大重仓股为振华科技（000733），持仓占比为7.46%。

基金十大重仓股如下：

长信国防军工量化混合A现任基金经理为宋海岸。其中在任基金经理宋海岸已从业5年又165天，2018年2月12日正式接手管理长信国防军工量化混合A，任职期间累计回报为101.51%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信电子信息量化灵活配置混合A（519929），季度净值涨幅为2.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度国防军工板块震荡走低后在6月份快速反弹,期间中信国防军工指数上涨1.22%,在30个中信一级行业中排名第8,处于中上游水平。从基本面来看,五年规划的中期调整有望落地,行业招投标有望有序重启,中上游企业上半年迟滞的需求有望恢复,板块基本面有望迎来改善。从资金面来看,随着热门主题方向进入高位震荡,资金有望重新选择位置较低的军工板块。在基本面和资金面的共振下,军工板块有望走出beta行情。长期需求层面,党的二十大对国防和军队建设作出战略部署,强调要如期实现建军百年奋斗目标,军工行业未来仍是少数具备长期确定性的行业之一。重点关注以下三方面的投资机会:1)处于传统高景气细分赛道中,业绩具备长期稳定释放条件的公司;2)随着新技术的发展,在新赛道中具备先发优势、竞争格局较好的公司;3)远期空间巨大,具备军民协同发展的公司。我们将坚持基本面因子为主,量价因子为辅的模型框架,将量化模型与产业趋势相结合,自下而上优选个股,为投资人持续创造收益。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。