四季报点评：天弘国证建筑材料指数发起式A基金季度涨幅-16.52%

证券之星消息，日前天弘国证建筑材料指数发起式A基金公布四季报，2023年四季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-16.52%。

从业绩表现来看，天弘国证建筑材料指数发起式A基金过去一年净值涨幅为-32.68%，在同类基金中排名1516/1773，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-21.0%。而基金过去一年的最大回撤为-36.98%，成立以来的最大回撤为-47.86%。

从基金规模来看，天弘国证建筑材料指数发起式A基金2023年四季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1701.5万元变化了-286.18万元，环比变化了-16.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.82%，无债券类资产，现金占净值比6.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.31%，第一大重仓股为海螺水泥（600585），持仓占比为14.74%。

基金十大重仓股如下：

天弘国证建筑材料指数发起式A现任基金经理为陈瑶。其中在任基金经理陈瑶已从业5年又348天，2021年11月2日正式接手管理天弘国证建筑材料指数发起式A，任职期间累计回报为-40.23%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘上海金ETF（159830），季度净值涨幅为6.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整因素。当由于申赎情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。

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