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基本资料
投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生科技指数(QDII)A(012348) |
净值：
0.5430
|
日增长率：
-1.65%
|
累计净值：0.5430 | 2024-06-21 |
|
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| 日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 0.5430 | -1.65% |
| 2024-06-20 | 0.5521 | -1.52% |
| 2024-06-19 | 0.5606 | 3.49% |
| 2024-06-18 | 0.5417 | -0.31% |
| 2024-06-17 | 0.5434 | 0.06% |
| 2024-06-14 | 0.5431 | -0.80% |
| 2024-06-13 | 0.5475 | 1.24% |
| 2024-06-12 | 0.5408 | -1.44% |
| 基金全称 | 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 天弘基金 | ||
| 基金经理 | 胡超 LIU DONG (刘冬) | ||
| 交易状态 | 开放申购 开放赎回 | ||
| 销售机构 | 查看详情 | ||
| 资产规模 | 44.36亿元 | 份额规模 | 87.7692亿份 |
| 成立以来分红 | 每份累计0.00元（0次） [查看详细] | ||
| 周期 | 增长率 |
|---|---|
| 最近一周 | -0.02% |
| 最近一月 | -6.40% |
| 最近三月 | 4.30% |
| 最近六月 | 0.00% |
| 最近一年 | -7.13% |
| 最近两年 | -18.54% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 9,275,000.00 | 813,918,721.00 | 8.94 |
| 09618 | 京东集团-SW | 8,075,000.00 | 789,870,215.88 | 8.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 56,000,000.00 | 758,455,992.00 | 8.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,710,000.00 | 746,360,801.90 | 8.20 |
| 01024 | 快手-W | 16,275,000.00 | 723,688,666.31 | 7.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 9,925,000.00 | 632,074,989.69 | 6.94 |
| 09999 | 网易-S | 3,775,000.00 | 557,138,433.50 | 6.12 |
| 02015 | 理想汽车-W | 4,475,000.00 | 492,091,204.63 | 5.40 |
| 00992 | 联想集团 | 43,750,000.00 | 359,730,371.88 | 3.95 |
| 09888 | 百度集团-SW | 3,825,000.00 | 356,117,770.13 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 3,612,264,060.14 | 39.66 | 42.10 |
| 电信服务 | 2,671,352,868.84 | 29.33 | 31.14 |
| 信息技术 | 1,932,230,415.43 | 21.22 | 22.52 |
| 消费者常用品 | 302,805,831.00 | 3.32 | 3.53 |
| 金融 | 61,192,125.00 | 0.67 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 94.21 | - | 7.47 | 9,107,254,167.32 |
| 2023-12-31 | 93.32 | - | 6.85 | 9,809,125,364.36 |
| 2023-09-30 | 92.73 | - | 8.05 | 9,261,590,646.76 |
| 2023-06-30 | 93.31 | - | 7.65 | 8,692,184,412.57 |
| 2023-03-31 | 92.69 | - | 8.33 | 8,554,252,442.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-10 | - | LIU DONG (刘冬) | 838 | -6.96 |
| 2021-07-06 | - | 胡超 | 1085 | -45.70 |
| 2021-07-07 | 2022-03-18 | 宋蕾 | 254 | -39.10 |
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