华夏中证500ETF联接A基金
(001052)基金类型: 联接基金 | 基金规模:21.51亿亿元 |
成 立 日:2015年05月05日 | 基金公司: 华夏基金 |
基金经理: 荣膺 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
0.6413
日增长率: -0.64% 累计净值: 0.6413
- 近一周
增长率
4.26% - 近一月
增长率
2.81% - 近一季
增长率
14.91% - 近半年
增长率
-1.6%
- 基金概况
- 基金经理
- 净值走势
- 基金公告
基金概况
基金全称 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华夏中证500ETF联接A |
基金代码 | 001052 | 基金类型 | 联接基金 |
发行日期 | 2015年04月08日 | 成立日期 | 2015年05月05日 |
基金公司 | 华夏基金 | 资产规模 | 21.51亿 |
管理费率 | 0.50 | 托管费率 | 0.10 |
申购费率 | 1.20 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% | 跟踪标的 | 中证500指数 |
投资目标
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资范围
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。
本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
基金要闻
+更多- 中秋节后A股如何走?公募基金解盘:市
- 罕见!丘栋荣、林英睿、冯明远接连限购
- 傅鹏博、赵枫、饶刚隐形重仓股出炉 煤
- 重仓股曝光!周蔚文、曹名长、葛兰最新
- 果然避风港!外资170亿杀入A股 净买入
基金公告
+更多- 博时裕腾纯债债券型证券投资基金
- 华安法国CAC40交易型开放式指数
- 关于财通资管鸿盛12个月定期开放
- 建信安心回报6个月定期开放债券
- 博时季季享三个月持有期债券型证
同公司旗下基金
+更多日增长率 0.11% 累计净值 1.5678
日增长率 0.9% 累计净值 1.0566
日增长率 0.36% 累计净值 1.5484
日增长率 0.36% 累计净值 1.5132
日增长率 1.29% 累计净值 1.096