临近年末,基金打响了业绩冲刺战,一些前三季度收益率为负的基金业绩实现翻红。但汇添富基金经理陈健玮所管理的汇添富沪港深大盘价值混合业绩不佳,备受吐槽,被持有人喊话“自我反思”,引发关注。记者梳理发现,该基金由于重仓港股,且持股行业集中于地产等板块,自9月14日以来业绩在同类排名中持续垫底,管理规模也呈现缩水趋势。
净值十一连跌 规模今非昔比
今年前三季度,不少明星基金经理年内收益为负,随着年关将至,一些基金经理业绩有所回升。如刘格菘管理的广发科技先锋混合,在9月29日的近六月累计收益率为-4.35%,但在11月26日,近六月的累计收益率回升至2.62%。此外,谢治宇管理的兴全合润净值也有所回升。
而也有基金的净值和排名在较长一段时间内徘徊在低位。“两千多只基金,这只基金排名倒数第一,请陈经理认真反思一下。”近六月以来,汇添富基金经理陈健玮管理的汇添富沪港深大盘价值混合的净值已累计跌去24.72%。在10月25日至11月8日之间,该基金净值连续11个交易日成下跌态势。
记者梳理发现,10月以来,汇添富沪港深大盘价值混合的累计收益率不仅远低于同类平均,还跑输了沪深300指数。天天基金网显示,汇添富沪港深大盘价值混合近半年在同类基金中的四分位排名等级一直为“不佳”。与波动下降的净值走势相比,该基金的同类排名走势则较为平稳,9月14日以来,该基金的在同类的两千多只基金中,一直排在两千多位。
业绩不佳,基金规模也在缩水,汇添富沪港深大盘价值混合三季报披露的管理规模为8.17亿元,与二季报相比大降31.98%,与一季报披露的14.01亿元的规模相比则接近腰斩。值得一提的是,在2018年年中,汇添富沪港深大盘价值混合首次披露中报时,基金的资产净值为34.36亿元。
一亏俱亏 旗下两只基金均重仓地产股
从三季报来看,作为一只混合基金,汇添富沪港深大盘价值混合保持着85.77%的高仓位运行。且持仓行业较为集中,投资于可选消费品行业的比例为高达39.41%,投资于房地产行业的资产占比则达到了28.94%。
在地产股行情不佳的情况下,基金经理“逆势”重仓房地产行业的投资风格,让基民颇为不解。三季报显示,碧桂园服务新进汇添富沪港深大盘价值混合前十大重仓股行列,持仓占比达到7.62%,而碧桂园服务10月以来股价已跌去22.68%。
另外,世茂集团、华润置地、世茂服务分别为该基金的第4、第8、第10大重仓股,合计占比达到19.51%。其中,陈健玮对地产物业股世茂服务也有所增持。基金经理对地产行业的青睐让基民纷纷吐槽“拿着基民的钱加仓地产股,简直成了一只地产主题基金。”
对此,陈健玮在三季报中解释道,本季度部分行业受到预期的扰动,当中不乏被错杀的细分领域,这为中长期投资提供了不错的机会,因此做出了相应的调整。
值得一提的是,汇添富沪港深大盘价值混合与陈健玮管理的汇添富沪港深优势定开,前十大重仓股极为趋同,中升控股、世茂集团、世茂服务、JS环球生活等多只个股均有重叠。此外,汇添富沪港深优势定开还有4.93%的资产比例投向合景泰富旗下物业管理股合景悠活。因此,汇添富沪港深优势定开的表现同样欠佳,近半年的累计收益率为-25.23%,由于该基金为定开式基金,持有人显得更为焦虑,有基民表示,等基金一到期就立即全额赎回。
文/广州日报·新花城记者 林晓丽 见习记者 张文卓
图/广州日报·新花城记者 林晓丽 见习记者 张文卓
广州日报·新花城编辑 杨维玲