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突发!这个赛道业绩组团爆雷!主力资金逆势暴力抢筹AI这些方向
4月25日,A股大盘指数继续收跌,沪指5连阴,但有探底回升的迹象,创业板和科创50跌幅均超1.5%,创业板领跌。
个股上看,两市4200+股下跌,上涨个股仅800逾只,盘中一度达4500+股下跌,上涨个股不足500只,临近尾盘有所反弹。
两市成交额再破万亿,达11352亿元,连续16个交易日成交额在万亿上方,牛市的成交额,却走出了股灾式的行情,可以说A股是极度的分裂。
此外,北向资金近期也呈现净卖出态势,全天净卖出49.17亿元,其中沪股通净卖出16.44亿元,深股通净卖出32.73亿元。这是北向资金连续3天净卖出,合计净卖出163.64亿元。
盘面上看,板块仍是跌多涨少。上涨方面,AI+方向继续活跃,游戏、传媒股领涨,盛天网络、唐德影视、世纪天鸿均20CM涨停,新华文轩、南方传媒、中国科传等涨停;算力概念股盘中活跃,中科曙光接近涨停再创历史新高,浪潮信息盘中创历史新高;AIGC概念股午后拉升,中科信息20CM涨停,万兴科技涨超10%,焦点科技涨停;银行股震荡走强,瑞丰银行、中信银行、长沙银行涨超5%。下跌方面,医药股全线大跌,CRO领跌,圣诺生物、美迪西、诺思格跌幅超10%,药明康德跌停。此外,受一季报业绩集体暴雷影响,锂电全线重挫,中科电气、长远锂科跌停,富临精工逼近跌停。
总体上,此轮A股的调整由上周五的短线获利了结到今日的锂电、CRO以及部分芯片龙头一季度业绩整体暴雷的影响,市场再度迎来明显的下挫,但在银行、石油等权重板块带动下,主板呈探底回升走势,经过5个交易日的持续杀跌,市场风险得到充分释放,而随着游戏、传媒、算力等方向逆势走强,印证了人工智能相关板块主线逻辑不变,后续科技股的直线格局不变。
一季报业绩集体暴雷
随着4月行情即将结束,年报和一季报进入密集披露期,业绩暴雷每年都在上演,但今年特别多,锂电、CRO、芯片等A股核心板块出现集体暴雷,导致市场信心受到打击,资金纷纷出逃。
锂电方面,4月24日晚间,多家锂电公司披露一季报业绩,令人大跌眼镜,业绩不仅不及预期,而且是断崖式下滑,直接带崩了市场情绪。
富临精工:一季度净亏损5.2亿元,去年同期盈利2.1亿元。
长远锂科:一季度净利润92.9万元同比下降99.69%;
天力锂能:一季度净利润49.94万元,同比减少99.15%;
江特电机:一季度净利润5064.8万元,同比下降92.39%;
蔚蓝锂芯:一季度亏损1254.96万元;
诺金诺:一季度净利润397.77万元,同比下滑93.35%
天华新能:一季度净利润约8.81亿元 同比下降41.95%
………………
这是已经披露的一些锂电公司业绩,而对于还没有披露一季报的公司市场信心也受到了极大的影响,受此影响不管是有没有披露的,资金就是跑,连一季报业绩超预期的“宁王”都是受到拖累,也跌了近3%。
CRO方向:4月24日晚间CRO龙头药明康德公布一季度业绩。数据显示,第一季度单季度实现营业收入89.6亿元,同比增长5.77%。这是药明康德自2018年二季度以来,首次单季度收入增速降至个位数;同时一季度公司归属于上市公司股东的净利润21.68亿元,同比增长31.97%,而一季度扣除非正常收益后归属于母公司净利润增速只有9%,这是2020年一季度以来扣非净利润首次个位数增长。
尽管,净利润增速依旧强劲,但仍然还不到去年、前年全年增速的一半。另外,大股东们还在不断减持。
此外,药明康德作为行业龙头其业绩增速不及预期,同时市场对其他还未披露一季报业绩的CRO的公司感到担忧,也直接导致了其他CRO公司大跌。
因此,业绩暴雷对市场情绪影响极大,资金纷纷出逃,调仓至业绩超预期的AI方向。
AI+主线逻辑不变
在市场大跌同时,AI方向的游戏、传媒、算力等方向确是逆势走强,印证了人工智能相关板块主线逻辑不变,科技股的主线格局并未改变。
AI大涨方向,一方面是集中在AI率先落地场景的游戏、传媒领域,也是业绩最快实现的领域,比如蓝色光标一季报业绩超预期,数据显示,实现归属于上市公司股东的净利润1.49亿元,同比增长355.10%,提振了市场的信心,资金加速流入游戏和传媒板块,同时这两个板块目前基金配置依然处于低配;
另一方面是,随着AI的发展,对基础算力的需求将大增,CPU、GPU、服务器、光模块等算力基础设施受到资金的追捧。中科曙光股价涨停并不断出历史新高,浪潮信息、龙芯中科等算力概念股股价不断刷新历史高点。
随着人工智能的发展,对算力领域的CPU、GPU、FPGA、存储等芯片需求将进一步的加大,也进一步刺激了半导体设备和材料的需求。
因此,半导体作为数字经济发展的底层逻辑,是不可或缺的,半导体经过连续3天的调整后迎来低吸的机会。
重点关注:半导体设备、材料、存储芯片以及AI+方向(电商、传媒)
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发布于:浙江