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基金篇八十六：安信优势增长混合值得买吗？规模只有2亿，会不会是新黑马？

创作立场声明：全网账号与平台同名，想看更多基金测评的，关注基姐不走丢哦~有更多问题也可在评论区跟基姐互动~

Hello，我是不恋爱、不蹦迪，专心搞钱的基姐~

今天来给大家介绍一只非常小众的迷你基金：安信优势增长混合（代码：001287），

小众到几乎没有什么人买，规模只有2亿，也没有什么人在评论区留言。

你以为这只基金肯定业绩很差？

不是的，它成立以来创造了221.79%的收益，并且成立初的规模也曾高达122亿！

那这只基是不是隐藏的黑马？能不能趁机入手它？

一起来看看：

一、基金概况

安信优势增长混合，2015年成立，基金经理聂世林2016年接手管理，管理5年来创造了204.73%的收益！

看着还不错，但是这个基金的规模非常迷你，现在为止只有2.04亿。

而前期发行时正值2015年牛市，全市场狂欢，规模达到122亿！

然而熊市来临，这只基把全部资产转向现金和债券市场避险，

之后遭遇股灾大量基民巨额赎回，规模直落5亿以下，一直再起不能。

*图片来源：天天基金

二、收益特征

收益展示

*时间截止至：11月11日

基金经理聂世林管理5年来创造了204.72%的收益！是同期沪深300收益的4倍！

整体曲线也还不错，目前还在向上，只是波动有点大。

今年以来创造了5%的正收益，比沪深300强了不止1点：

不过要注意的是，安信优势增长，只经历了4轮牛熊，16年的小牛和18年的熊市都只是小胜沪深300。

最大回撤（下跌）

*时间截止至：11月11日

最大回撤发生在2018年熊市末，受整年不好的行情影响，最终创下了-28.84%的最大回撤，

当时环境变化很大，基金经理全年换手率也都高得很：

不过好在看曲线发现他在熊市结束也迅速反弹回去了，

而最近几年的回撤还是都控制在15%以内的。

三、持仓分析

前十大重仓股分析

股票占比93.04%，而前十大就占了65.66%，非常集中，相对波动也比较大。

三季度主要增加了消费行业的比重，相比二季度、消费的占比都增加了：

加上本身还拿着一些完美世界等互联网公司，就导致这只基金三季度波动比较大。

现在消费、互联网有慢慢复苏的迹象，基金经理提前布局也可以理解。

但经理并没有过多布局涨得很猛的行业：化工煤炭等，所以也错过了。

不过从个股方面，

我们明显可以看到基金经理重仓了贵州茅台，个股占比高达11%，比隔壁酒王张坤还高，

虽然白酒估值没有之前那么高，但也并不算低，如此重仓这1只个股多少不太合适。

持股变动

2015年全家泡在债市避险，股票仓位几乎为0，不过是上一任基金经理做的。

2016-2019年几乎不择时，一直在90%左右，包括2018年的熊市，一直冲得很猛。

到了近两年，虽然会做择时，但基本上都是在市场不好的时候杀跌减仓，多少有些无用。

四、了解基金经理

聂世林，上海交大金融专业硕士，2008年毕业就在安信证券资产管理部任职行业研究员、投资经理助理，研究员、基金经理助理，2016年正式担任基金经理。

实打实一步一个脚印走上来的。

在职期间对地产、汽车、农业、传媒和餐饮旅游都有研究，范围非常广，也为投资管理做好积累。

所以他本人的投资也大都围绕他的能力圈展开：

他个人在投资上优先看重好公司，

现金流增长情况、管理层情况和是否处于垄断和可复制，所以我们也能看到三季度买的大都是龙头公司。

其次选择出现拐点的行业，而三季度布局消费大概率是出现了复苏的原因。

不过我们穿透他创造的超额收益来看，他本人还是更擅长选行业，

通过选个股创造的超额收益为负的。

不过基姐也说了，他的换手率也高，通过短期交易来纠正选错的股票也是他很擅长的，创造的超额收益高达109.2%！

那我们看下他说了什么：

总结一下

总的来说这只基金的整体收益还算可以，基金经理管理5年来创造了204%的回报，

规模小和它“生不逢时”的原因有关，和业绩无关。

基金经理聂世林三季度提前配了消费行业，也错过了化工钢铁等行业的红利，可能这是经理的能力圈所限。

不过消费确实也快迎来复苏了，如果大家不喜欢那些巨型基金，可以考虑这只迷你基金。

虽然不是宝藏，但业绩还不错。

但同时要知道，这只基金的个股集中，股票仓位非常高，基金经理择时能力一般，所以波动并不会小。

省钱妙计（记得收藏哦！）

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最后，还是要跟大家强调一遍：

基姐只做基金测评，不构成买入建议，如果有看上的基金，要根据自己的目标收益和可承受风险去考虑，以免一时被收益冲昏了头做出错误决定。

投资本身是一个严肃且经过深思熟虑才能做的决策，永远不要盲目跟风投资，投资路上只有拥有一套自己的想法、理念，才不会轻易迷路~

祝大家早日发财！

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