金圆股份：2017年第三季度报告全文
金圆水泥股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 金圆水泥股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 金圆水泥股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)潘小春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 金圆水泥股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,546,472,729.90 5,119,966,845.59 47.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,316,288,525.00 2,167,156,903.69 53.02% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,862,281,788.12 158.87% 2,820,134,581.28 79.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 174,921,813.01 21.84% 256,035,184.59 14.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 171,085,248.69 21.95% 251,161,891.00 15.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 162,036,827.15 280.83% 基本每股收益（元/股） 0.2592 7.46% 0.4118 9.81% 稀释每股收益（元/股） 0.2592 7.46% 0.4118 9.81% 加权平均净资产收益率 6.60% -0.84% 10.55% -0.78% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -199,829.68 主要系固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,229,998.43 主要系本期新收购江西新金叶公司收到政府补助款 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 516,363.35 计提原山西两家子公司欠款利息 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -5,236,359.06 本期新收购的江西新金叶公司商品期货合约损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,479,653.38 主要系捐赠支出、滞纳金等 金圆水泥股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 减：所得税影响额 1,748,999.69 少数股东权益影响额（税后） 4,208,226.38 合计 4,873,293.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,905 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 金圆控股集团有限公司 境内非国有法人 37.46% 267,707,628 267,707,628 质押 130,994,102 康恩贝集团有限公司 境内非国有法人 8.15% 58,252,151 19,497,151 邱永平 境内自然人 3.88% 27,730,641 27,610,606 长信基金－浦发银行－五矿国际信托－五矿信托－聚富投资单一资金信托 其他 3.30% 23,566,502 23,566,502 华宝信托有限责任公司－“辉煌”29号单一资金信托 其他 1.99% 14,188,280 0 鹏华资产－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿11号单一资金信托 其他 1.67% 11,940,886 11,940,886 云南国际信托有其他 1.67% 11,931,034 11,931,034 金圆水泥股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 限公司－云信智兴2017－118号单一资金信托 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－116号单一资金信托 其他 1.67% 11,931,034 11,931,034 长安基金－杭州银行－云南国际信托－云信智兴2017－513号单一资金信托 其他 1.66% 11,862,072 11,862,072 长安基金－杭州银行－云南国际信托－云信智兴2017－512号单一资金信托 其他 1.66% 11,862,071 11,862,071 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 康恩贝集团有限公司 38,755,000 人民币普通股 38,755,000 华宝信托有限责任公司－“辉煌”29号单一资金信托 14,188,280 人民币普通股 14,188,280 范皓辉 10,333,425 人民币普通股 10,333,425 徐亚清 8,890,000 人民币普通股 8,890,000 胡甘棉 6,264,951 人民币普通股 6,264,951 田榕 4,975,735 人民币普通股 4,975,735 田峰 4,441,908 人民币普通股 4,441,908 中信证券股份有限公司 4,098,741 人民币普通股 4,098,741 杭州开源资产管理有限公司 4,074,048 人民币普通股 4,074,048 华宝信托有限责任公司－辉煌1044号单一资金信托 3,966,300 人民币普通股 3,966,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 金圆控股持有开源资产91%股权，为开源资产之控股股东；邱永平担任本公司副总经理。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 金圆水泥股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 金圆水泥股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报表项目 期末余额(或本期金额) 年初余额(或上期金额) 变动比率 变动原因 货币资金 677,209,386.61 405,957,271.65 66.82% 主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 40,382,677.00 100.00% 系江西新金叶公司纳入合并范围，主要为江西新金叶公司商品期货合约保证金 应收票据 29,576,173.17 7,331,822.88 303.39% 主要系本期票据结算增加所致 预付账款 259,982,194.66 35,983,435.48 622.51% 主要系江西新金叶公司纳入合并范围所致，江西新金叶公司预付账款期末余额1.9亿元，主要为预付原材料采购款 应收股利 - 102,066,403.74 -100.00% 主要系本期收到已转让子公司太原金圆、朔州金圆分红股利款所致 其他应收款 98,669,063.55 66,182,502.61 49.09% 主要系江西新金叶公司纳入合并范围所致，主要为江西新金叶公司应收政府补助款3776万元 存货 1,147,029,486.48 245,106,747.99 367.97% 主要系江西新金叶公司纳入合并范围所致，江西新金叶公司存货期末余额9.34亿元 其他流动资产 17,488,764.97 7,587,561.67 130.49% 主要系待抵扣增值税增加所致 可供出售金融资产 56,023,432.39 10,692,417.52 423.95% 主要系本期非同一控制下合并江西新金叶公司持有的上饶县农村信用合作联社、江西婺源农村商业银行股份有限公司股权投资款4240万元 长期股权投资 65,444,345.10 37,201,513.04 75.92% 主要系本期对林西富强项目股权投资款3000万元所致 在建工程 301,767,945.23 97,952,427.07 208.08% 主要系本期环保子公司增加基建工程投入所致 无形资产 218,696,868.97 122,357,612.27 78.74% 主要系本期非同一控制下合并江西新金叶公司持有的土 金圆水泥股份有限公司2017年第三季度报告全文 8 地使用权及专利技术较大所致 商誉 440,726,173.45 44,585,487.52 888.50% 主要系非同一控制下合并江西新金叶公司，所支付对价高于江西新金叶公司可辨认净资产公允价值所致 短期借款 1,076,494,923.29 704,294,923.29 52.85% 主要系江西新金叶公司纳入合并范围所致，江西新金叶公司期末短期借款余额3.26亿元 应付票据 236,400,000.00 50,000,000.00 372.80% 主要系江西新金叶公司纳入合并范围所致，江西新金叶公司应付票据期末余额为1.4亿元 预收账款 385,623,780.05 49,857,523.08 673.45% 主要系江西新金叶公司纳入合并范围所致，江西新金叶公司预收账款期末余额为2.64亿元，主要为预收粗铜、电解铜等货款 应付利息 12,442,691.92 26,339,142.31 -52.76% 主要系本期支付非公开发行公司债利息所致 应付股利 540,021.50 100.00% 主要系未解禁限制性股票分红款待支付所致 其他应付款 239,913,815.57 59,052,587.15 306.27% 主要系江西新金叶公司纳入合并范围所致 其他流动负债 250,000,000.00 -100.00% 主要系本期已偿还非公开发行公司债2.5亿元所致 一年内到期的非流动负债 217,333,880.72 125,584,095.36 73.06% 主要系河源金杰公司售后回租融资租赁款，期限一年到期 长期借款 711,174,166.71 507,512,666.68 40.13% 主要系江西新金叶公司纳入合并范围所致，江西新金叶公司长期借款期末余额为1.57亿元 递延收益 34,128,797.31 18,620,272.42 83.29% 主要系江西新金叶公司纳入合并范围所致 递延所得税负债 20,500,478.20 3,293,373.95 522.48% 主要系收购江西新金叶公司，评估增值资产确认递延所得税负债所致 资本公积 1,680,992,733
