国风塑业：2017年第三季度报告全文

安徽国风塑业股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 安徽国风塑业股份有限公司 Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD 2017年第三季度报告 2017年10月 安徽国风塑业股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人(会计主管人员)胡谷华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 安徽国风塑业股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,108,174,877.25 2,088,857,603.55 0.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,427,781,844.93 1,416,986,882.82 0.76% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 276,648,170.92 -2.29% 822,352,282.67 5.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,815,034.44 -62.05% 18,189,459.41 252.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,527,714.21 -70.81% -26,652,273.74 1.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 15,187,137.55 31.70% 基本每股收益（元/股） -0.0079 -61.22% 0.0246 252.80% 稀释每股收益（元/股） -0.0079 -61.22% 0.0246 252.80% 加权平均净资产收益率 -0.41% -0.15% 1.28% 2.13% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,000,159.19 委托他人投资或管理资产的损益 2,634,117.99 债务重组损益 55,581.55 对外委托贷款取得的损益 689,622.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248,880.91 少数股东权益影响额（税后） 288,867.36 合计 44,841,733.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 安徽国风塑业股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,697 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 国有法人 24.60% 181,872,397 张兵峰 境内自然人 0.81% 6,008,922 张流绪 境内自然人 0.64% 4,744,200 刘英 境内自然人 0.57% 4,216,730 丁闵 境内自然人 0.41% 3,012,700 华宝信托有限责任公司－民享传奇集合资金信托计划 其他 0.30% 2,197,981 梁玉 境内自然人 0.28% 2,100,220 岳玉峰 境内自然人 0.25% 1,814,500 安徽中辰投资控股有限公司 境内非国有法人 0.24% 1,800,000 厦门国际信托有限公司－安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划 其他 0.24% 1,742,824 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 181,872,397 张兵峰 6,008,922 张流绪 4,744,200 刘英 4,216,730 丁闵 3,012,700 华宝信托有限责任公司－民享传奇集合资金2,197,981 安徽国风塑业股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 信托计划 梁玉 2,100,220 岳玉峰 1,814,500 安徽中辰投资控股有限公司 1,800,000 厦门国际信托有限公司－安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划 1,742,824 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 安徽国风塑业股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 会计科目 同比变动 变动原因 预付账款 123.43% 主要系预付原材料货款增加所致 应收利息 -47.95% 主要系应收理财利息减少所致 其他应收款 385.50% 主要系应收往来款增加所致 在建工程 95.14% 主要系本期搬迁建设投资增加所致 固定资产清理 211.34% 主要系本期处置部分固定资产所致 无形资产 73.91% 主要系本期取得土地使用权所致 短期借款 -34.62% 主要系归还银行借款所致 预收账款 108.36% 主要系期末预收货款增加所致 应交税费 -68.63% 主要系期初应交税金本期已交所致 应付利息 -82.35% 主要系应付借款利息减少所致 其他应付款 167.61% 主要系本期收到土地收储款未结算所致 未分配利润 36.17% 主要系本期盈利增加所致 税金及附加 123.41% 主要系本期缴纳附加税增加所致 资产减值损失 167.09% 主要系计提存货跌价准备同比增加所致 其他收益 100.00% 主要系会计政策变更所致 营业外收入 337.89% 主要系本期确认土地收储收益所致 归属于母公司净利润 252.97% 主要系本期经营业绩改善及确认土地收储收益所致 投资活动产生的现金流量净额 370.14% 主要系本期收到土地收储补偿款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -297.74% 主要系归还到期银行借款所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 见下表 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司投资建设年产180吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目，签订聚酰亚胺膜生产线设备采购与安装供货合同，项目建设工作全面展开。 2017年08月17日 《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于投资建设年产180吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目的公告》，公告编号2017-033 2017年09月30日 《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于聚酰亚胺膜材料进展的公告》，公告 安徽国风塑业股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 编号2017-039 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、履行精准扶贫社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 安徽国风塑业股份有限公司2017年第三季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2017年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 234,553,367.22 251,494,512.07 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 95,154,609.80 114,680,838.24 应收账款 174,755,086.04 184,888,398.30 预付款项 68,337,550.29 30,586,075.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 951,402.75 1,827,804.21 应收股利 其他应收款 8,101,646.95 1,668,734.45 买入返售金融资产 存货 155,153,605.04 187,891,438.30 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 189,629,236.72 214,150,966.27 流动资产合计 926,636,504.81 987,188,766.98 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00 安徽国风塑业股份有限公司2017年第三季度报告全文 9 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 877,296,741.01 932,773,730.09 在建工程 129,559,311.35 66,393,938.96 工程物资 固定资产清理 10,871,322.57 3,491,819.89 生产性生物资产 油气资产 无形资产 154,554,510.64 88,869,784.78 开发支出 商誉 1,607,883.26 1,607,883.26 长期待摊费用 2,500,131.75 3,086,435.59 递延所得税资产 其他非流动资产 5,048,471.86 5,345,244.00 非流动资产合计 1,181,538,372.44 1,101,668,836.57 资产总计 2,108,174,877.25 2,088,857,603.55 流动负债： 短