凯瑞德：2016年第一季度报告全文

凯瑞德控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 凯瑞德控股股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-D023 2016年04月 凯瑞德控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴联模、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘书艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 凯瑞德控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,159,346.01 28,718,284.16 -85.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,423,767.36 -16,824,225.55 32.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,328,715.49 -16,824,225.55 32.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,502,389.39 -3,799,910.41 60.46% 基本每股收益（元/股） -0.065 -0.096 32.29% 稀释每股收益（元/股） -0.065 -0.096 32.29% 加权平均净资产收益率 -14.82% -9.65% -5.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 742,296,258.03 717,236,961.37 3.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 70,079,429.70 81,503,197.06 -14.02% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,051.87 冲回上期无法支付的款项 合计 -95,051.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 凯瑞德控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 报告期末普通股股东总数 21,377 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 质押 18,000,000 浙江第五季实业有限公司 境内非国有法人 11.61% 20,427,000 0 冻结 20,427,000 北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 8,800,097 0 银华财富－宁波银行－万向信托有限公司 其他 3.50% 6,164,726 0 张宁 境内自然人 2.49% 4,377,298 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.32% 4,091,300 0 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 其他 2.30% 4,042,257 0 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 2.24% 3,934,844 0 万向信托有限公司－万向信托－期期汇聚1号证券结构化投资集合资金信托计划 其他 2.10% 3,697,956 0 万向信托有限公司－万向信托－期期1号证券结构化投资集合资金信托计划 其他 1.79% 3,157,087 0 安信乾盛财富－民生银行－安信乾盛光华上智2号专项资产管理计划 其他 1.75% 3,081,346 0 凯瑞德控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江第五季实业有限公司 20,427,000 人民币普通股 20,427,000 北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙） 8,800,097 人民币普通股 8,800,097 银华财富－宁波银行－万向信托有限公司 6,164,726 人民币普通股 6,164,726 张宁 4,377,298 人民币普通股 4,377,298 中央汇金资产管理有限责任公司 4,091,300 人民币普通股 4,091,300 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 4,042,257 人民币普通股 4,042,257 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 3,934,844 人民币普通股 3,934,844 万向信托有限公司－万向信托－期期汇聚1号证券结构化投资集合资金信托计划 3,697,956 人民币普通股 3,697,956 万向信托有限公司－万向信托－期期1号证券结构化投资集合资金信托计划 3,157,087 人民币普通股 3,157,087 安信乾盛财富－民生银行－安信乾盛光华上智2号专项资产管理计划 3,081,346 人民币普通股 3,081,346 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人 。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 凯瑞德控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、其他应收款：报告期末，其他应收款比上年期末增加31,947,506.86元，增加53.55%，主要原因是支付的保证金增加。 2、其他应付款：报告期末，其他应付款比上年期末增加47,123,011.04元，增加46.47%，主要原因是临时性拆借资金增加。 （二）利润表项目 1、营业收入：本报告期营业收入比上年同期减少24,558,938.15元，下降85.52%，主要原因是因纺织资产出售，产能减少，导致营业收入下降。 2、营业成本：本报告期营业成本比上年同期减少27,009,950.78元，下降86.76%，主要原因是营业收入减少，营业成本相应减少。 3、销售费用：本报告期销售费用比上年同期减少1,035,257.06元，下降100%，主要原因是因订单减少，未发生销售费用。 4、投资收益：本报告期投资收益比上年同期增加700,137.82元，增加94.09%，主要原因是联营、合营企业经营较去同好转。 （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,297,521.02元，增长60.46%，主要原因是因营业收入减少，导致经营活动现金流净额减少。 2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加13,180,000.00元，增加329.5%，主要原因是因本期收回投资款，未发生投资付现，导致投资活动现金流量增加。 4、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少12,827,280.69元，减少247.90%，主要原因是因本期筹资活动支付的现金增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司拟出售子公司锦棉纺织 100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包，详见2015年7月23日公告的《重大资产出售报告书（草案）》。 2、公司拟收购北京网数通网络技术有限公司和北京维云创艺科技有限公司持有的北京屹立由数据有限公司 100%股权，详见2015年11月21日公告的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司出售持有的锦棉纺织100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包。 2015年07月23日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司以支付现金的形式购买北京屹立由2015年11月10日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 凯瑞德控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 数据有限公司100%股权。 2015年11月21日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 浙江第五季实业有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 不与本公司发生同业竞争 2011年12月03日 2011/12/3---第五季实业不再为德棉股份的控股股东 报告期内，第五季实业履行了上述承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2016年1-6月净利润（万元） -2,000 至 -1,500 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） -5,551.31 业绩变动的原因说明 2016年1月公司与德州兴德棉织造有限公司（以下简称“兴德棉”）签署《纺织资产过渡期托管经营协议》，对未完成交割过户的纺织设备、房产、土地进行托管经营，兴德棉负责上述资产的使用、生产经营和日常管理，并承担人员工资、电费、汽费、原材物料采购等日常生产经营性费用，公司收取托管使用费用，与资产相关的折旧正常计提。因此，预计业绩较上年同期减亏。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 凯瑞德控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 8 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 凯瑞德控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：凯瑞德控股股份有限公司 2016年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资