哈投股份：2008年第一季度报告

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年第一季度报告 600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2008年第一季度报告 1 目录 目录.................................................................................1 §1 重要提示.........................................................................2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项.........................................................................3 §4 附录.............................................................................6 600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2008年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人邢继军、主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 3,959,972,355.63 5,018,485,629.49 -21.09所有者权益（或股东权益）(元) 2,489,329,731.09 3,144,547,670.55 -20.84归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.1111.51 -20.85 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -113,546,878.17-1,967.55每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.42-950.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,829,137.29 20,829,137.29 -92.56基本每股收益(元) 0.080.08 -96.10扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.100.10 -50.00稀释每股收益(元) 0.080.08 -96.10全面摊薄净资产收益率(%) 0.840.84 减少11.93个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.121.12 减少0.1个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 72,218.17计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 5,374,590.51公允价值变动收益 -13,743,547.64营业外收支其他 48,352.69影响利润总额 -8,345,091.65减：所得税 -2,228,730.76减:少数股东损益 817,672.74归属于母公司普通股净利润 -6,934,033.63扣除非经常性损益后的净利润 27,763,170.92注： 本报告期，公司总股本为237,189,098股，去年同期，公司总股本为136,594,549股，相应影响基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额。 600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2008年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 85,600前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类 哈尔滨投资集团有限责任公司 6,186,711人民币普通股 哈尔滨鑫鑫科技发展有限公司 1,734,000人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 1,366,927人民币普通股 陆道生 1,260,600人民币普通股 狄丽佩 801,250人民币普通股 庄建明 651,105人民币普通股 李 伟 337,400人民币普通股 董振声 301,720人民币普通股 福建正晖投资有限公司 287,508人民币普通股 周朝阳 285,765人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动原因分析 项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减% 货币资金 356,214,217.33 549,003,118.30-35.12交易性金融资产 42,428,323.60 72,053,608.32-41.12预付帐款 127,537,190.97 59,022,202.10116.08其他应收款 8,211,300.63 19,871,406.25-58.68预收帐款 89,595,066.44 175,531,272.64-48.96应交税费 15,404,142.58 139,960,337.68-88.99其他应付款 56,425,670.34 35,921,650.7857.08递延所得税负债 578,273,039.49 804,644,752.59-28.13原因分析： （1）报告期末，货币资金比期初减少35.12%，主要原因是上缴企业所得税和预付收购泰阳证券股权诚信金影响所致； （2）报告期末，交易性金融资产比期初减少41.12%，主要原因是公允价值变动影响所致； （3）报告期末，预付帐款比期初增加116.08%，主要原因是预付收购泰阳证券股权诚信金； （4）报告期末，其他应收款比期初减少58.68%，主要原因是子公司黑岁宝收回往来款所致； （5）报告期末，预收帐款比期初减少48.96%，主要原因是本公司和子公司黑岁宝07—08年供热期采暖费本报告期转入营业收入所致； （6）报告期末，应交税费比期初减少88.99%，主要原因是上缴企业所得税影响所致； （7）报告期末，其他应付款比期初增加57.08%，主要原因是本公司和子公司黑岁宝往来款增加； 600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2008年第一季度报告 4（8）报告期末，递延所得税负债比期初减少28.13%，主要原因是交易性金融资产和可供出售金融资产公允价值变动影响所致。 二、报告期利润表项目大幅度变动原因分析： 1、报告期，公司累计实现营业收入199,511,540.89元。比上年同期增加13.46%，主要原因是采暖供热量增加和子公司黑岁宝采暖价格（07年9月份每平方米上调2.00元）同比增加所致； 2、报告期，公司累计发生营业成本150,298,684.32元。比上年同期增加17.22%，主要原因是营业收入增加，相应增加成本所致； 3、报告期，管理费用实现18,400,596.56元，比上年同期增加12.48%。主要原因是按新会计准则规定生产车间（部门）固定资产修理费列入管理费用所致； 4、报告期，财务费用实现-1,856,645.80元，比上年同期减少136.92%。主要原因是本公司和全资子公司俄罗斯二月城林业有限责任公司汇兑损益增加影响所致； 5、报告期，投资收益实现3,949,210.23元，比上年同期减少98.97%。上年同期出售民生银行股权获得收益375,880,810.97元，扣除该因素同比减少51.44%。主要原因是交易性金融资产出售获得的收益减少影响所致； 6、报告期，营业外收入实现5,446,808.68元，比上年同期增加38.39%，主要原因是居民采暖收入增值税退税和子公司黑岁宝财政贴息增加所致； 7、所得税费用实现2,182,967.58元，比上年同期减少98.30%。主要原因是利润总额和递延所得税费用减少所致； 8、报告期，归属上市公司股东的净利润20,829,137.29元，比上年同期减少92.56 %。上年同期出售民生银行股权获得净收益251,840,143.35元，扣除该因素同比减少25.79%。主要原因是公允价值变动收益减少所致。 三、报告期现金流量表项目大幅变动的原因分析： 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额-113,546,878.17元，比上年同期-5,491,863.73元减少108,055,014.44元，主要原因是本公司支付的所得税和预收帐款转入营业收入增加所致； 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额-72,650,093.98元，比上年同期382,357,747.40元减少455,007,841.38元，主要原因是取得投资收益收到的现金减少所致； 3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额-6,595,377.77元，比上年同期-15,471,691.55元增加8,876,313.78元，主要原因是子公司黑岁宝偿还借款本息所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号 证券 代码 证券简称 期末持有数量 （股） 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 600016 民生银行 219,436,000.00 50,500,000.00 2,350,159,560.00 3,252,041,520.00可供出售金融资产 2 000557 ST银广夏 3,447,912.00 29,413,762.34 22,135,595.04 27,100,588.32交易性金融资产 600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2008年第一季度报告 53 601857 中国石油 490,000.00 8,183,000.00 8,437,800.00 15,170,400.00交易性金融资产 4 601328 交通银行 401,000.00 3,167,900.00 4,005,990.00 6,263,620.00交易性金融资产 5 601009 南京银行 230,000.00 5,113,643.69 3,328,100.00 4,393,000.00交易性金融资产 6 601898 中煤能源 107,000.00 1,800,810.00 1,780,480.00 -交易性金融资产 7 000425 徐工科技 80,000.00 2,031,389.25 1,564,000.00 16,910,000.00交易性金融资产 8 000807 云铝股份 70,336.00 1,703,537.92 1,017,058.56 -交易性金融资产 9 002216 三全食品 4,500.00 97,155.00159,300.00 -交易性金融资产 合计 － 102,011,198.20 2,392,587,883.60 3,321,879,128.32 － 哈尔滨哈投投资股份有限公司 法定代表人：邢继军