莫高股份：2007年第一季度报告

甘肃莫高实业发展股份有限公司 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. 600543 2007年第1季度报告 二○○七年四月十五日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2007年第1季度报告 目录 §1重要提示..............................................................1 §2 公司基本情况简介.....................................................1 §3 重要事项.............................................................2 §4 附录.................................................................4 1 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2007年第1季度报告 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2007年第1季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2独立董事王代军未出席会议，委托独立董事王兴学出席并行使表决权。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人王哲生，主管会计工作负责人赵国柱，会计机构负责人金宝山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 770,169,999.73808,107,288.43 -4.69股东权益(不含少数股东权益)(元) 510,836,449.04507,181,073.90 0.72每股净资产(元) 3.693.66 0.72 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 24,541,331.99 65.65每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 65.65 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 净利润(元) 3,655,375.143,655,375.14 17.33基本每股收益(元) 0.02640.0264 17.33稀释每股收益(元) 0.02640.0264 17.33净资产收益率(%) 0.720.72 增长0.11个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.720.72 增长0.11个百分点 1 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2007年第1季度报告 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 6,219.50合计 6,219.50 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)。 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,423前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 平安信托投资有限责任公司——平安德丰集合资金信托 609,160人民币普通股 简江峰 600,000人民币普通股 黄永谦 470,578人民币普通股 路 花 360,000人民币普通股 伍惠芝 300,000人民币普通股 赵建平 300,000人民币普通股 王 弈 275,500人民币普通股 王才香 266,100人民币普通股 胡 颖 260,000人民币普通股 陈义彪 250,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用√不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 2 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2007年第1季度报告 本公司已于2006年7月10日完成了股权分置改革工作，本公司原非流通股股东承诺遵守法律、法规和公司章程的规定，履行法定承诺义务，严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。 （1）公司全体非流通股股东承诺：其持有的莫高股份原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。 （2）持有公司股份总数5%以上的非流通股股东承诺，在前项规定承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的莫高股份原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 截止报告期末，本公司有限售流通股股东严格履行承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明： □适用√不适用 甘肃莫高实业发展股份有限公司 法定代表人：王哲生 二○○七年四月十五日 3 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2007年第1季度报告 §4 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位: 甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 112,002,384.00111,770,347.07111,575,800.35 111,186,013.73交易性金融资产 应收票据 440,000.001,096,704.23440,000.00 1,096,704.23应收账款 125,347,439.7894,190,615.43123,204,212.86 92,047,388.50预付款项 65,929,451.3766,261,415.2365,898,592.15 66,230,556.01应收利息 应收股利 其他应收款 8,370,502.9510,022,239.1716,985,301.30 17,161,582.01存货 233,999,987.22278,479,657.18230,503,080.49 274,695,045.06一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 546,089,765.32561,820,978.31548,606,987.15 562,417,289.54非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,351,880.20 24,351,727.89投资性房地产 固定资产 190,943,241.36132,765,154.32183,382,846.90 125,204,759.86在建工程 28,780,800.64109,097,656.3315,638,323.42 95,955,179.11工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,323,761.851,391,068.911,323,761.85 1,391,068.91递延所得税资产 3,032,430.563,032,430.563,032,430.56 3,032,430.56其他非流动资产 4 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2007年第1季度报告 非流动资产合计 224,080,234.41246,286,310.12227,729,242.93 249,935,166.33资产总计 770,169,999.73808,107,288.43776,336,230.08 812,352,455.87流动负债： 短期借款 182,700,000.00203,100,000.00182,700,000.00 203,100,000.00交易性金融负债 应付票据 630,