北海国发海洋生物产业股份有限公司 600538 2005年第三季度报告 二○○五年十月二十一日 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2005年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................... 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 3 §4 附录............................................................................ 5 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2005年第三季度报告 1§1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长王世全先生，财务总监黄云桂先生，财务经理孙家耀先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 北海国发 变更前简称(如有) 股票代码 600538 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 联系地址 广西壮族自治区北海市北京路西侧9号 电话 0779-3200619 传真 0779-3200618 电子信箱 securities@gofar.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 1,264,556,754.29 1,045,188,190.21 20.99 股东权益(不含少数股东权益)(元) 497,295,094.28 480,806,444.70 3.43 每股净资产(元) 2.49 4.34 -42.54 调整后的每股净资产(元) 2.45 4.29 -43.01 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) -641,214.51 9,866,336.14 686.01 每股收益(元) 0.02 0.08 -64.05 净资产收益率(%) 0.71 3.43 减少1.86个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.49 2.85 减少2.59个百分点非经常性损益项目 金额(元) 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,464,362.47 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -98,161.58 以前年度已经计提各项减值准备的转回 394,912.64 所得税影响数 14,724.24 合计 2,775,837.77 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2005年第三季度报告 2 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (7-9月) 上年同期数 (7-9月) 本期数 (7-9月) 上年同期数 (7-9月) 一、主营业务收入 133,783,958.12 117,483,077.60 16,960,460.93 14,778,771.46 减：主营业务成本 93,224,634.54 80,235,756.85 4,461,038.12 2,601,596.43 主营业务税金及附加 472,640.23 767,989.67 328,680.76 481,392.86 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 40,086,683.35 36,479,331.08 12,170,742.05 11,695,782.17 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,706,134.07 352,356.08 187,616.89 减: 营业费用 15,795,936.20 13,270,558.89 1,136,175.14 1,399,401.03 管理费用 11,999,929.90 8,820,961.94 6,105,176.22 3,618,420.23 财务费用 9,223,506.45 6,849,983.99 9,437,780.56 6,242,244.92 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,773,444.87 7,890,182.34 -4,320,772.98 435,715.99 加：投资收益（损失以“-”号填列） -119,712.42 -119,712.40 7,837,052.89 5,061,497.49 补贴收入 413,579.44 营业外收入 1,178,146.36 -20,115.76 1,370.00 500.00 减：营业外支出 91,829.90 109,916.69 5,000.00 38,510.65 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,153,628.35 7,640,437.49 3,512,649.91 5,459,202.83 减：所得税 694,383.71 398,930.38 减：少数股东损益 1,946,594.73 1,782,304.28 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 3,512,649.91 5,459,202.83 3,512,649.91 5,459,202.83 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月) 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月) 一、主营业务收入 372,714,494.09 326,091,332.85 53,429,126.28 44,668,574.37 减：主营业务成本 263,639,012.09 216,733,823.60 13,981,837.50 10,193,221.12 主营业务税金及附加 1,435,338.97 2,003,299.43 1,097,658.79 1,187,234.05 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 107,640,143.03 107,354,209.82 38,349,629.99 33,288,119.20 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,560,628.92 1,044,025.44 2,674,414.96 1,125.88 减: 营业费用 29,799,143.77 31,227,369.92 3,793,462.80 5,579,939.47 管理费用 37,033,861.88 29,518,384.61 18,973,372.38 11,000,760.02 财务费用 25,290,042.36 15,476,332.36 21,710,612.85 13,459,125.90 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,077,723.94 32,176,148.37 -3,453,403.08 3,249,419.69 加：投资收益（损失以“-”号填列） -261,637.22 -873,083.03 20,014,609.43 23,290,656.35 补贴收入 413,579.44 营业外收入 3,064,754.70 237,282.36 5,961.30 6,754.60 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2005年第三季度报告 3减：营业外支出 698,553.81 618,088.75 20,764.39 436,547.27 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,595,867.05 30,922,258.95 16,546,403.26 26,110,283.37 减：所得税 905,282.54 1,225,704.01 57,753.68 56,806.04 减：少数股东损益 6,201,934.93 3,643,077.61 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 16,488,649.58 26,053,477.33 16,488,649.58 26,053,477.33 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司） 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,450 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通