汉商集团：汉商集团2004年第三季度报告

1武武武汉汉汉市市市汉汉汉商商商集集集团团团股股股份份份有有有限限限公公公司司司 222000000444年年年第第第三三三季季季度度度报报报告告告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人张宪华先生、主管会计工作负责人张晴女士及会计机构负责人杨萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 汉商集团 变更前简称（如有） 股票代码 600774 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 张晴 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 电 话 027-84843197 传 真 027-84842384 电子信箱 hssd@public.wh.hb.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产(元) 1,408,477,502.071,445,204,469.07-2.54股东权益（不含少数股东权益）(元) 421,240,941.00 448,505,961.54-6.08每股净资产(元) 3.864.11-6.08调整后的每股净资产(元) 3.844.09-6.11 报告期 （7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,854,210.3110,909,821.24-148.17每股收益(元) -0.12-0.25-21.21净资产收益率（%） -3.12-6.47减少0.66个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）-3.12-6.47减少0.66个百分点非经常性损益项目 金额 固定资产清理损失 83,473.33合计 83,473.33 22.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月 项目 编号合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1107,582,135.54 98,564,553.85103,066,373.06 98,376,155.76减：主营业务成本 2 87,757,712.15 86,851,172.74 86,530,896.37 85,832,916.56主营业务税金及附加 3762,384.30337,602.78543,261.10 339,081.61二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 19,062,039.09 11,375,778.33 15,992,215.59 12,204,157.59加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 54,648,419.72 4,648,419.724,514,511.42 4,514,511.42减：营业费用 66,706,906.59 4,076,249.575,610,065.72 4,394,681.18管理费用 7 25,553,637.14 17,121,544.77 24,133,000.17 16,628,844.35财务费用 87,528,815.32 3,780,391.185,587,383.22 1,313,415.17三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 -16,078,900.24 -8,953,987.47 -14,823,722.10 -5,618,271.69加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11-61,334.53 -3,927,875.84-110,285.44 -4,964,891.37补贴收入 12 营业外收入 132,328.00800.0026,413.49 26,413.49减：营业外支出 14293,017.97267,368.81235,749.72 222,602.84四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 -16,430,924.74-13,148,432.12-15,143,343.77 -10,779,352.41减：所得税 16600.00 少数股东损益(合并报表填列) 17 -3,280,642.06-4,363,991.36 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 -13,150,882.68-13,148,432.12-10,779,352.41 -10,779,352.41 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月 项目 编号合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1330,074,005.95299,603,119.79333,153,757.56320,582,083.48减：主营业务成本 2264,483,368.54260,775,241.06279,565,807.58277,145,930.87主营业务税金及附加 31,993,154.43568,883.661,458,998.15902,076.57二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 63,597,482.98 38,258,995.07 52,128,951.83 42,534,076.04加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 14,426,106.63 14,426,106.63 15,656,476.53 15,656,476.53减：营业费用 6 21,172,810.50 13,103,805.41 18,283,916.69 14,687,020.97管理费用 7 72,735,654.45 47,982,083.23 66,680,144.11 48,528,815.55财务费用 8 20,515,722.005,826,422.42 19,202,474.708,115,595.20三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 -36,400,597.34 -14,227,209.36-36,381,107.14 -13,140,879.15加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11-485,212.72 -12,819,622.02-482,105.84 -12,944,995.09补贴收入 12营业外收入 1310,682.28903.02142,139.89137,810.69减：营业外支出 14953,658.74848,841.05645,421.10625,925.57四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 -37,828,786.52 -27,894,769.41-37,366,494.19 -26,573,989.12减：所得税 161,800.00少数股东损益(合并报表填列) 17 -10,565,565.98-10,792,505.07加：未确认投资损失(合并报表填列) 18五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 -27,265,020.54 -27,894,769.41-26,573,989.12 -26,573,989.12 32.3 前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,710户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它) 国海证券有限责任公司 4,101,908 A股 刘红斌 460,063 A股 邱红霞 379,669 A股 马新星 343,967 A股 包爱 314,600 A股 文晓东 295,475 A股 包建国 290,853 A股 谭多坚 256,108 A股 占立平 247,746 A股 张熹 212,034 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 今年1-3季度公司主营业务收入33,007.40万元，比去年同期下降0.92％；主营业务利润6,359.75万元，比去年同期上升22％，其中：子公司武汉国际会展中心主营业务利润1,991.76万元，比同期增长164.52％，母公司主营业务利润3,825.90万元，比同期下降10.05%；期间费用11,442.42万元，比同期增长9.85％，其中：子公司武汉国际会展中心期间费用4,247.79万元，比同期增长42.52％，主要是折旧增加了1,060万元，利息增加了360万元，母公司期间费用6,691.23万元，比同期下降6.20％；净亏损2,726.50万元，同比增加净亏损69.1万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业 299,603,119.79 260,775,241.06 12.96会展业 23,771,950.86 2,828,364.80 88.10其中：关联交易 00 0分产品 - 0 0 0其中：关联交易 00 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 43.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 公司报告期内主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比有所上升的原因为报告期亏损额增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其