莫高股份：莫高股份2004年半年度报告

甘肃莫高实业发展股份有限公司 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. 2004年半年度报告 二○○四年八月十日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2004年半年度报告全文 1 重 要 提 示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，石怀仁董事因公未出席本次会议，委托王哲生董事代为出席并行使表决权。 公司董事长王哲生先生、总经理赵国柱先生、财务总监金宝山先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司2004年半年报财务报告未经审计。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2004年半年度报告全文 2 目 录 第一节 公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 第二节 股本变动和主要股东持股情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 第三节 董事、监事、高级管理人员情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 第四节 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 第五节 重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 第六节 财务报告（未经审计）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 第七节 备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯43 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2004年半年度报告全文 3 一、公司法定中文名称：甘肃莫高实业发展股份有限公司 中文缩写：莫高股份 公司法定英文名称：GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. 英文缩写：GSMG 二、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：莫高股份 股票代码：600543 三、公司注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 公司办公地址：兰州市平凉路14号农垦宾馆北楼10层 邮政编码：730000 公司网址：www.mogao.com 电子信箱：mogao168@sohu.com 四、公司法定代表人：王哲生 五、公司董事会秘书及董事会证券事务代表： 公司董事会秘书：贾洪文 联系地址：兰州市平凉路14号农垦宾馆北楼10层 联系电话：（0931）8818035 传 真：（0931）8874067 电子信箱：mgjiahw@163.net 董事会证券事务代表：朱晓宇 联系地址：兰州市平凉路14号农垦宾馆北楼10层 第一节 公司基本情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2004年半年度报告全文 4联系电话：（0931）8818035 传 真：（0931）8874067 电子信箱：mogaozxy@126.com 六、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》 公司信息披露指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 七、其他有关资料 公司首次注册日期：1995年12月29日 公司最近一次变更注册登记日期：2004年4月12日 企业法人营业执照注册号码：6200001050045 税务登记号码：国税 620101712759170、地税620101591451025 公司聘请的会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 八、主要财务数据和指标： 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）流动资产(元) 629,687,200.19 294,816,494.78 113.59流动负债(元) 273,767,998.14 254,978,261.51 7.37总资产(元) 791,844,050.54 458,700,670.26 72.63股东权益（不含少数股东权益）(元) 505,490,362.16 191,138,203.91 164.46每股净资产(元) 3.65 2.32 57.33调整后的每股净资产(元) 3.65 2.31 58.01项目 报告期（1－6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 净利润(元) 14,043,912.22 10,864,935.39 29.26扣除非经常性损益后的净利润(元) 14,093,803.74 11,005,363.86 28.06每股收益(元) 0.10 0.13 -23.08净资产收益率（%） 2.78 6.18 减少3.4个百分点经营活动产生的现金流量净额(元) -16,506,138.07 34,032,131.12 -148.50解释说明 注:2003年年度财务指标按总股本8,240万股计算，2004年中期财务指标按总股本13,840万股计算，2003年中期财务指标按总股本8,240万股计算。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2004年半年度报告全文 5注:非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -37,291.52短期投资损益 -12,600.00合计 -49,891.52 一、报告期内股本变动情况 1、公司股份变动情况表： 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配股送股公积金转股增发其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中 国家持有股份 80,000,000 80,000,000 境内法人持有股份2,400,000 2,400,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计82,400,000 82,400,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +56,000,000+56,000,000 56,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计0 +56,000,000+56,000,000 56,000,000三、股份总数 82,400,000 +56,000,000+56,000,000138,400,000 2、报告期内股份变动情况说明： 第二节 股本变动和主要股东持股情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2004年半年度报告全文 6经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]5号文核准，2004年3月9日公司首次公开发行5,600万股人民币普通股（A股），并经上海证券交易所上证上字[2004]25号文批准，本次发行5,600万股人民币普通股（A股）于2004年3月24日在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司总股本变更为13,840万股，其中未上市流通股为8,240万股，占公司总股本的59.54%；上市流通股为5,600万股，占公司总股本的40.46%。 二、报告期末股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数31715户。 2、报告期末前十名股东持股情况：（截止2004年6月30日） （1）报告期末前十名股东持股情况表： 单位：股 股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量比例(%)股份类别(已流通或未流通)股份状态(质押或冻结) 股东性质(国有股东或外资股东) 甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司 无 37,690,00027.23未流通 无 国有股东甘肃省饮马实业公司 无 21,000,00015.17未流通 无 国有股东甘肃省国营八一农场 无 14,100,00010.19未流通 无 国有股东甘肃省国营祁连山制药厂 无 7,210,0005.21未流通 无 国有股东甘肃省农业科学院 无 800,0000.58未流通 未知 法人股东北京北大资源集团 无 800,0000.58未流通 未知 法人股东西北农林科技大学 无 800,0000.58未流通 未知 法人股东杨建革 未知 280,0000.20已流通 未知 自然人股东梁永吉 未知 178,5000.13已流通 未知 自然人股东汕头市信泰有限公司 未知 150,0000.11已流通 未知 法人股东 （2）报告期末前十名股东持股情况说明： 公司股东甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司、甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营祁连山制药厂、甘肃省农业科学院、北京北大资源集团、西北农林科技大学所持公司股份均为未上市流通股。公司股东杨建革、梁永吉、汕头市信泰有限公司所持公司股份均为上市流通股。 公司前十名股东中甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司、甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营祁连山制药厂、甘肃省农业科学院、北京北大资源集团和西北农林科技大学之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司股东甘肃黄羊河农工 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2004年半年度报告全文 7商(集团)有限责任公司、甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营祁连山制药厂与杨建革、梁永吉、汕头市信泰有限公司之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知后五名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司无战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前十名股东的情况。 3、报告期末前十名流通股股东持股情况： （1）报告期末前十名流通股股东持股情况表：（截止2004年6月30日） 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H股或其它） 杨建革 280,000A 梁永吉 178,500A 汕头市信泰有限公司 150,000A 汕头市保税区翔兴贸易公司 125,000A 林青 116,238A 范玉洁 115,100A 杨丽贞 110,000A 吴正光 104,200A 徐淦铮 100,806A 王云峰 91,400A （2）报告期末前十名流通股股东持股情况说明： 公司未知报告期末前十名流通股股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 甘肃莫高实业发展股份有限公司