金圆股份：2018年第一季度报告全文
金圆水泥股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 金圆水泥股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 金圆水泥股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)潘小春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 金圆水泥股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,328,454,026.94 144,872,757.40 816.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,780,049.36 -37,952,561.04 115.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,954,822.93 -38,622,026.46 74.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -26,959,705.10 -84,769,044.94 68.20% 基本每股收益（元/股） 0.0081 -0.0638 112.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0081 -0.0638 112.68% 加权平均净资产收益率 0.17% -1.77% 1.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,916,889,019.67 7,990,548,658.19 -0.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,403,474,152.31 3,397,314,325.22 0.18% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 292,709.62 主要系本期固定资产处置收益所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,742,408.66 主要系本期收到财政补助所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,930,091.51 主要系本期子公司开展期货套期保值平仓、持仓的收益所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,540,375.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 4,640,777.45 少数股东权益影响额（税后） 11,049,184.95 合计 15,734,872.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 金圆水泥股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,613 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 金圆控股集团有限公司 境内非国有法人 37.46% 267,707,628 23,881,773 质押 141,215,602 康恩贝集团有限公司 境内非国有法人 7.09% 50,701,151 0 邱永平 境内自然人 3.86% 27,610,606 20,707,954 长信基金－浦发银行－五矿国际信托－五矿信托－聚富投资单一资金信托 其他 3.30% 23,566,502 23,566,502 华宝信托有限责任公司－“辉煌”29号单一资金信托 其他 2.22% 15,867,280 0 鹏华资产－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿11号单一资金信托 其他 1.67% 11,940,886 11,940,886 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－118号单一资金信托 其他 1.67% 11,931,034 11,931,034 云南国际信托有限公司－云信智其他 1.67% 11,931,034 11,931,034 金圆水泥股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 兴2017－116号单一资金信托 长安基金－杭州银行－云南国际信托－云信智兴2017－513号单一资金信托 其他 1.66% 11,862,072 11,862,072 长安基金－杭州银行－云南国际信托－云信智兴2017－512号单一资金信托 其他 1.66% 11,862,071 11,862,071 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 金圆控股集团有限公司 243,825,855 人民币普通股 243,825,855 康恩贝集团有限公司 50,701,151 人民币普通股 50,701,151 华宝信托有限责任公司－“辉煌”29号单一资金信托 15,867,280 人民币普通股 15,867,280 范皓辉 10,333,425 人民币普通股 10,333,425 平安银行股份有限公司－广发沪港深新起点股票型证券投资基金 9,624,421 人民币普通股 9,624,421 徐亚清 8,890,000 人民币普通股 8,890,000 邱永平 6,902,652 人民币普通股 6,902,652 胡甘棉 6,264,951 人民币普通股 6,264,951 兵工财务有限责任公司 5,598,900 人民币普通股 5,598,900 许华 5,093,515 人民币普通股 5,093,515 上述股东关联关系或一致行动的说明 邱永平为公司副总经理 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 金圆水泥股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报表项目 期末余额 (或本期金额) 年初余额 (或上期金额) 变动比率 变动原因 货币资金 386,895,060.53 608,998,741.45 -36.47% 主要系公司偿还银行贷款所致 其他应收款 63,612,147.29 47,151,820.00 34.91% 主要系新金叶进口业务海关税项保证金增加 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,088,160.00 7,890,335.00 -73.54% 主要系江西新金叶公司套期保值业务公允价值变动金额 预付账款 230,201,168.55 137,771,024.05 67.09% 主要系预付原材料采购款增加 其他非流动资产 229,331,286.27 138,395,418.93 65.71% 主要系本期环保公司基建工程预付款增加所致 预收账款 237,666,969.28 78,566,619.97 202.50% 主要系子公司预收货款增加所致 其他应付款 151,649,214.00 227,670,374.97 -33.39% 主要系支付往来结算款所致 其他综合收益 54,575.02 38,379.00 42.20% 主要系外币报表折算差额所致 主营业务收入 1,324,122,696.92 139,599,610.10 848.51% 主要系环保业务营业收入增加和广东地区水泥行业量价齐升、河源金杰营业收入增加所致 主营业务成本 1,238,639,759.36 127,745,181.46 869.62% 主要系环保业务营业收入增加，相应营业成本相应增加 营业税金及附加 9,290,554.13 498,815.37 1762.52% 主要系公司主营业务收入增加所致 管理费用 45,669,933.75 24,706,411.95 84.85% 主要系环保业务增加相应管理费用增加 资产减值损失 -7,166,439.91 -1,464,510.13 -389.34% 主要系商砼业务应收账款下降所致 公允价值变动损益 10,915,720.00 主要系新金叶公司开展期货套保的持仓公允价值变动所致 金圆水泥股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 投资收益 16,487,071.32 -331,755.30 5069.65% 主要系新金叶公司开展期货套保的平仓收益所致 资产处置收益 117,942.04 根据财会[2017]30号，非流动资产处置利得和损失在此列示 其他收益 13,462,253.28 主要系财政补助在“其他收益”列示 营业外收入 1,741,204.02 3,622,207.41 -51.93% 主要系收到的财政补助在其他收益列示 营业外支出 3,882,682.24 629,173.01 517.11% 主要系捐赠及滞纳金等支出增加所致 所得税费用 6,986,322.28 -9,690,475.80 172.09% 主要系报告期较去年同期扭亏为盈所致 归属于母公司所有者的净利润 5,780,049.36 -37,952,561.04 115.23% 主要系报告期较去年同期扭亏为盈所致 少数股东损益 12,880,201.02 -3,175,035.32 505.67% 主要系报告期较去年同期扭亏为盈所致 经营活动产生的现金流量净额 -26,959,705.10 -84,769,044.94 68.20% 主要系本期销售货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -85,489,753.88 -37,051,191.53 -130.73% 主要系本期增加环保公司基建工程投入所致 筹资活动产生的现金流量净额 -14,200,658.47 -64,884,324.59 78.11% 主要系本期偿还债务较上年同期减少所致 现金及现金等价物净增加额 -126,650,477.62 -186,704,561.06 32.17% 主要系本期销售商品收到现金增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，根据公司经营发展需要，为加快环保发展战略步伐，积极推进公司危（固）废处置项目的拓展，经公司总经理办公会议决定，同意公司全资子公司金圆环保发展有限公司通过增资3000万元的方式收购济宁祥城环保有限公司50%股权。祥城环保已于2018年4月完成了增资及相关工商变更手续，收购完成后，金圆环保发展有限公司持有祥城环保50%股权，为其控股股东。祥城环保具体情况如下：注册地址为山东省济宁市嘉祥县仲山镇新民路路东，法定代表人范建刚，注册资本2000万元，成立日2016年11月04日，经营范围为非金属、金属废料和碎屑加工、处理、利用。（依法须经批准的项目，经相关部
