TCL 集团：2018年第一季度报告全文

TCL集团股份有限公司2018年第一季度报告 1 TCL集团股份有限公司 TCL CORPORATION 2018年第一季度报告 二零一八年四月二十八日 TCL集团股份有限公司2018年第一季度报告 2 目 录 第一节 重要提示和释义 ................................................................... 3 第二节 公司基本情况 .................................................................... 6 第三节 董事会报告 ..................................................................... 10 第四节 重要事项 ....................................................................... 18 第五节 财务报表 ....................................................................... 22 TCL集团股份有限公司2018年第一季度报告 3 第一节 重要提示和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官CFO）和会计机构负责人黄旭斌先生声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 TCL集团股份有限公司2018年第一季度报告 4 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团 指 TCL集团股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年3月31日 TCL多媒体电子 指 TCL 多媒体科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码01070.HK TCL通讯科技 指 TCL通讯科技控股有限公司 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 武汉华星 指 武汉华星光电技术有限公司 家电集团 指 TCL家电产业集团 通力电子 指 通力电子控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码01249.HK 华显光电 指 华显光电技术控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码00334.HK 翰林汇 指 翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司，股票代码835281 广东聚华 指 广东聚华印刷显示技术有限公司 华睿光电 指 广州华睿光电材料有限公司 上海银行 指 上海银行股份有限公司，股票代码：601229.SH，本公司持有其股份比例为4.99% 七一二 指 天津七一二通信广播股份有限公司，股票代码：603712.SH，本公司为其第二大股东，持股比例为19.07% 花样年 指 花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司，股票代码：01777.HK，本公司为该公司第二大股东，持股比例为17.38% 雷鸟科技 指 深圳市雷鸟科技有限公司 欢网 指 广州欢网科技有限责任公司 全球播 指 全球播有限公司 豪客互联 指 豪客互联网有限公司 教育网 指 TCL教育网有限公司 科天智慧云 指 广州科天智慧云信息科技有限公司 环保业务 指 惠州TCL环保资源有限公司 泰科立 指 惠州泰科立电子集团有限公司 TCL创投 指 新疆TCL股权投资有限公司 TCL-IMAX 指 TCL-IMAX Entertainment Co., Limited 酷友科技 指 惠州酷友网络科技有限公司 TCL集团股份有限公司2018年第一季度报告 5 速必达 指 速必达希杰物流有限公司 思科 指 Cisco Systems,Inc.思科系统公司，是全球领先的网络解决方案供应商，为美国NASDAQ上市公司（股票代码为: CSCO）. 激活用户 指 曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户 活跃用户 指 活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数 t1工厂、t1项目 指 华星光电第8.5代TFT-LCD生产线项目 t2工厂、t2项目 指 华星光电第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线项目 t3工厂、t3项目 指 华星光电第6代LTPS• LCD/AMOLED 显示面板生产线项目 t4工厂、t4项目 指 华星光电第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目 t6工厂、G11项目 指 华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器生产线项目 TCL集团股份有限公司2018年第一季度报告 6 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 ■ 否 序号 项目 2018年一季度 2017年一季度 增减变动（％） 1 营业收入（元） 25,629,844,055 25,370,059,000 1.02 2 毛利额（元） 4,977,411,074 4,630,947,146 7.48 3 营业利润（元） 1,057,635,768 230,781,194 358.29 4 利润总额（元） 1,057,422,453 926,273,838 14.16 5 EBITDA 3,465,538,469 2,356,499,872 47.06 6 净利润（元） 788,045,509 672,383,537 17.20 归属于上市公司股东的净利润（元） 730,837,280 447,819,923 63.20 扣除非经常性损益后的净利润（元） 467,654,359 291,579,315 60.39 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元） 521,159,061 141,057,663 269.47 4 基本每股收益（元/股）(注) 0.0540 0.0367 47.14 稀释每股收益（元/股） 0.0540 0.0367 47.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0385 0.0115 234.78 5 加权平均净资产收益率 2.38 1.91 上升 0.47个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.70 0.60 上升1.09个百分点 6 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,034,386,560 2,341,252,120 32.41 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2294 0.1732 32.45 本报告期末 本报告期初 增减变动（％） 7 总资产（元） 163,120,205,857 160,293,985,835 1.76 8 总负债（元） 105,923,249,992 106,151,046,949 -0.21 9 资产负债率 64.94 66.22 下降1.28个百分点 剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率 63.12 64.55 下降1.43个百分点 TCL集团股份有限公司2018年第一季度报告 7 10 所有者权益总额（元） 57,196,955,865 54,142,938,886 5.64 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 31,104,776,634 29,747,067,178 4.56 11 股本（股） 13,514,972,063 13,514,972,063 0.00 12 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.30 2.20 4.57 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 13,514,972,063 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0540 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,495,416 不适用 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 341,566,218 不适用 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,272,611 报告期的外汇远期合约产生公允价值变动及已到期合约的交割盈利共计3,527万元，按照证监会关于非经常性损益的规定， 确认为非经常性损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,685,453 不适用 所得税影响额 -58,257,642 不适用 少数股东权益影响额（税后） -110,712,931 不适用 合计 209,678,219 不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 ■ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 483,635 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 TCL集团股份有限公司2018年第一季度报告 8 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.84 1,059,849,533 1,059,849,533 质押 581,420,000 惠州市投资控股有限公司 国有法人 6.50 878,419,747 质押 230,000,000 李东生 境内自然人 4.72 638,273,688 478,705,266 质押 547,604,788 北京紫光通信科技集团有限公司 国有法人 3.58 484,468,900 新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.35 452,660,287 质押 452,660,287 新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.03 408,899,521 质押 408,899,521 国开创新资本投资有限责任公司 国有法人 2.37 320,685,219 广东省广新控股集团有限公司 国有法人 2.34 316,834,683 上银基金－浦发银行－上银基金财富10号资产管理计划 境内非国有法人 2.23 301,447,437 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.85 249,487,807 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 惠州市投资控股有限公司 878,419,747 人民币普通股 878,419,747 北京紫光通信科技集团有限公司 484,468,900 人民币普通股 484,468,900 新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 452,660,287 人民币普通股 452,660,287 新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙） 408,899,521 人民币普通股 408,899,521 国开创新资本投资有限责任公司 320,685,219 人民币普通股 320,685,219 广东省广新控股集团有限公司 316,834,683 人民币普通股 316,834,683 TCL集团股份有限公司2018年第一季度报告 9 上银基金－浦发银行－上银基金财富10号资产管理计划 305,616,937 人民币普通股 305,616,937 中国证券金融股份有限公司 207,867,553 人民币普通股 207