力源信息：2021年第一季度报告全文

武汉力源信息技术股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 武汉力源信息技术股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 武汉力源信息技术股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵马克、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 武汉力源信息技术股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,748,851,045.16 2,626,741,299.33 4.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 70,270,648.44 55,106,804.15 27.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,209,927.29 52,416,775.44 33.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 121,324,294.24 49,372,558.83 145.73% 基本每股收益（元/股） 0.0596 0.0468 27.35% 稀释每股收益（元/股） 0.0596 0.0468 27.35% 加权平均净资产收益率 2.38% 1.17% 1.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,994,138,749.89 4,783,366,949.50 4.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,995,310,102.94 2,917,523,867.84 2.67% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,069.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 137,855.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -37,120.80 远期结售汇指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，本期公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,004.32 减：所得税影响额 17,948.30 合计 60,721.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 武汉力源信息技术股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,815 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 MARK ZHAO 境外自然人 11.66% 137,357,108 103,017,831 华夏人寿保险股份有限公司－万能产品 其他 6.92% 81,546,491 0 赵佳生 境内自然人 6.44% 75,816,812 56,862,609 青岛清芯民和投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.26% 38,416,807 0 南京丰同投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.77% 32,638,259 0 北京海厚泰资本管理有限公司－海厚泰契约型私募基金陆号 其他 2.67% 31,484,487 0 高惠谊 境内自然人 1.77% 20,856,759 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.42% 16,729,776 0 九泰基金－中信证券－九泰基金－锐源定增资产管理计划 其他 1.26% 14,858,647 0 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.25% 14,727,069 0 武汉力源信息技术股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华夏人寿保险股份有限公司－万能产品 81,546,491 人民币普通股 81,546,491 青岛清芯民和投资中心（有限合伙） 38,416,807 人民币普通股 38,416,807 MARK ZHAO 34,339,277 人民币普通股 34,339,277 南京丰同投资中心（有限合伙） 32,638,259 人民币普通股 32,638,259 北京海厚泰资本管理有限公司－海厚泰契约型私募基金陆号 31,484,487 人民币普通股 31,484,487 高惠谊 20,856,759 人民币普通股 20,856,759 赵佳生 18,954,203 人民币普通股 18,954,203 香港中央结算有限公司 16,729,776 人民币普通股 16,729,776 九泰基金－中信证券－九泰基金－锐源定增资产管理计划 14,858,647 人民币普通股 14,858,647 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙） 14,727,069 人民币普通股 14,727,069 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理，高惠谊为MARK ZHAO 的岳母；赵佳生为公司副董事长、公司全资子公司武汉帕太董事长兼总经理；乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）由公司董事胡斌控制；上述其它股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 武汉力源信息技术股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 MARK ZHAO 103,017,831 0 0 103,017,831 高管锁定股 无 赵佳生 65,698,734 8,836,125 0 56,862,609 高管锁定股 无 李文俊 7,983,161 0 0 7,983,161 高管锁定股 无 王晓东 2,025,000 170,100 0 1,854,900 高管锁定股 无 陈福鸿 597,375 149,325 0 448,050 高管锁定股 无 刘昌柏 399,937 99,975 0 299,962 高管锁定股 无 刘启亮 2,250 525 0 1,725 高管锁定股 无 合计 179,724,288 9,256,050 0 170,468,238 -- -- 武汉力源信息技术股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目： 项目 期末余额（元） 占总资产比例 年初余额（元） 占总资产比例 比重增减（%） 同比增减（%） 变动原因 货币资金 841,555,360.96 16.85% 716,656,111.27 14.98% 1.87% 17.43% 采购商品支付现金减少所致。 应收账款 1,846,216,760.00 36.97% 1,726,319,068.00 36.09% 0.88% 6.95% 销售收入增长，且部分应收账款未到回款结算期所致。 应收款项融资 347,225,307.73 6.95% 304,617,825.81 6.37% 0.58% 13.99% 主要由于期末未到期的票据增加所致。 预付款项 49,524,209.95 0.99% 66,005,713.01 1.38% -0.39% -24.97% 预付款项本期部分结算所致。 存货 1,074,257,870.57 21.51% 1,131,094,357.59 23.65% -2.14% -5.02% 主要由于本期销售收入增长，相应库存消耗增加所致。 短期借款 741,828,099.93 14.85% 725,531,622.03 15.17% -0.31% 2.25% 应付票据 115,250,000.00 2.31% 131,450,000.00 2.75% -0.44% -12.32% 主要由于期初票据在本期到期兑付所致。 应付账款 999,224,420.13 20.01% 844,121,125.64 17.65% 2.36% 18.37% 主要由于供应商货款尚未到期结算所致。 合同负债 29,224,030.91 0.59% 15,116,032.49 0.32% 0.27% 93.33% 主要由于本期预收客户订货款增加所致。 2、利润表项目： 项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因 营业收入 2,748,851,045.16 2,626,741,299.33 4.65% 营业成本 2,575,224,222.00 2,489,544,128.75 3.44% 销售费用 42,495,637.91 28,830,701.99 47.40% 主要系上期因疫情影响，差旅、招待费用支出减少，本期恢复正常所致。 管理费用 24,012,088.41 21,360,770.92 12.41% 主要由于本期受疫情影响程度减缓，相应差旅、招待等费用正常开支所致。 研发费用 10,915,944.28 7,617,643.73 43.30% 本期研发投入增加所致。 武汉力源信息技术股份有限公司2021年第一季度报告全文 8 财务费用 7,767,032.64 13,927,059.24 -44.23% 主要由于本期汇兑损失以及利息支出减少所致。 3、现金流量表项目： 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 同比增减（%） 变动原因 经营活动现金流入小计 2,669,317,917.48 2,774,276,840.86 -3.78% 主要由于本期末未到回款期应收账款增加所致。 经营活动现金流出小计 2,547,993,623.24 2,724,904,282.03 -6.49% 主要由于应付供应商款项尚未到付款期，相应支付现金减少。 经营活动产生的现金流量净额 121,324,294.24 49,372,558.83 145.73% 投资活动现金流入小计 91,216.95 - 主要由于本期处置固定资产产生的收益所致。 投资活动现金流出小计 7,606,811.22 2,999,989.53 153.56% 主要由于本期购置固定资产支出增加及交易性金融资产交割产生的损失所致。 投资活动产生的现金流量净额 -7,515