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广东南粤银行卓越鑫享系列封闭式净值型理财产品净值公告20220805

2022-08-05 12:26:55

 

广东南粤银行卓越鑫享21128理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21128理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000153)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220729

1.06117455

33,957,585.54

20220730

1.06131417

33,962,053.41

20220731

1.06145379

33,966,521.28

20220801

1.06159341

33,970,989.15

20220802

1.06173303

33,975,457.02

20220803

1.06187265

33,979,924.89

20220804

1.06201227

33,984,392.76

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享21131理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21131理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000156)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220722

1.04862997

109,631,117.81

20220723

1.04873156

109,641,738.31

20220724

1.04883314

109,652,358.81

20220725

1.04893473

109,662,979.31

20220726

1.04903632

109,673,599.81

20220727

1.04913790

109,684,220.31

20220728

1.04639851

109,397,825.19

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享21132理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21132理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000157)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220722

1.05180456

89,171,990.43

20220723

1.05192100

89,181,861.98

20220724

1.05203743

89,191,733.53

20220725

1.05215387

89,201,605.08

20220726

1.05227031

89,211,476.63

20220727

1.05238674

89,221,348.18

20220728

1.04959709

88,984,841.63

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享21133理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21133理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000158)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220727

1.04932806

24,508,106.22

20220728

1.04942412

24,510,349.81

20220729

1.04952008

24,512,590.95

20220730

1.04961603

24,514,832.09

20220731

1.04971199

24,517,073.23

20220801

1.04980795

24,519,314.37

20220802

1.04675108

24,447,918.30

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享21134理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21134理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000159)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220727

1.05277729

29,193,514.17

20220728

1.05289972

29,196,909.16

20220729

1.05302215

29,200,304.15

20220730

1.05314458

29,203,699.14

20220731

1.05326701

29,207,094.13

20220801

1.05338944

29,210,489.12

20220802

1.05103733

29,145,265.18

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享21135理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21135理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000160)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220729

1.05055517

52,171,620.06

20220730

1.05066978

52,177,311.81

20220731

1.05078439

52,183,003.56

20220801

1.05089900

52,188,695.31

20220802

1.05101361

52,194,387.06

20220803

1.05112823

52,200,078.81

20220804

1.05124284

52,205,770.56

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享21136理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21136理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000161)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220729

1.05344497

36,691,488.29

20220730

1.05356357

36,695,619.16

20220731

1.05368217

36,699,750.03

20220801

1.05380077

36,703,880.90

20220802

1.05391937

36,708,011.77

20220803

1.05403797

36,712,142.64

20220804

1.05415658

36,716,273.51

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享21137理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21137理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000162)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220729

1.04889045

117,790,397.93

20220730

1.04899161

117,801,758.24

20220731

1.04909277

117,813,118.55

20220801

1.04919393

117,824,478.86

20220802

1.04929510

117,835,839.17

20220803

1.04939626

117,847,199.48

20220804

1.04949742

117,858,559.79

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享21138理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21138理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000163)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220729

1.04807706

104,157,898.51

20220730

1.04818844

104,168,966.77

20220731

1.04829981

104,180,035.03

20220801

1.04841118

104,191,103.29

20220802

1.04852256

104,202,171.55

20220803

1.04861806

104,211,663.29

20220804

1.05445522

104,791,760.10

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享21139理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21139理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000164)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220729

1.04570160

131,135,163.52

20220730

1.04580979

131,148,731.52

20220731

1.04591799

131,162,299.52

20220801

1.04602618

131,175,867.52

20220802

1.04613438

131,189,435.52

20220803

1.04624257

131,203,003.52

20220804

1.04635077

131,216,571.52

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享21140理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21140理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000165)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220729

1.04987929

141,019,786.41

20220730

1.05000596

141,036,799.91

20220731

1.05013262

141,053,813.41

20220801

1.05025928

141,070,826.91

20220802

1.05038595

141,087,840.41

20220803

1.05051261

141,104,853.91

20220804

1.05063927

141,121,867.41

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享21143理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21143理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000168)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220729

1.03153002

46,418,850.83

20220730

1.03167081

46,425,186.63

20220731

1.03181161

46,431,522.43

20220801

1.03195241

46,437,858.23

20220802

1.03209320

46,444,194.03

20220803

1.03223400

46,450,529.83

20220804

1.03237479

46,456,865.63

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享22001理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22001理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000001)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220729

1.02637785

205,271,464.70

20220730

1.02646124

205,288,141.53

20220731

1.02654462

205,304,818.43

20220801

1.02664465

205,324,824.03

20220802

1.02678754

205,353,401.65

20220803

1.02698941

205,393,773.24

20220804

1.02713006

205,421,903.86

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享22002理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22002理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000002)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220729

1.02696023

204,295,253.30

20220730

1.02702983

204,309,099.07

20220731

1.02709943

204,322,944.80

20220801

1.02717428

204,337,833.85

20220802

1.02729152

204,361,155.85

20220803

1.02745234

204,393,148.89

20220804

1.02756758

204,416,073.93

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享22016理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22016理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000016)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220729

1.00359982

200,719,964.00

20220730

1.00372347

200,744,693.88

20220731

1.00384712

200,769,423.80

20220801

1.00408657

200,817,314.69

20220802

1.00435890

200,871,779.60

20220803

1.00460149

200,920,297.50

20220804

1.00484351

200,968,701.39

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享22017理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22017理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000017)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220729

1.00093901

137,519,009.96

20220730

1.00097825

137,524,402.03

20220731

1.00101750

137,529,794.10

20220801

1.00105674

137,535,186.17

20220802

1.00109599

137,540,578.24

20220803

1.00113524

137,545,970.31

20220804

1.00117448

137,551,362.38

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 

广东南粤银行卓越鑫享22018理财产品净值公告

发布时间:20220805

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22018理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000018)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220729

1.00011774

187,984,130.58

20220730

1.00015699

187,991,507.44

20220731

1.00019623

187,998,884.30

20220801

1.00023548

188,006,261.16

20220802

1.00027473

188,013,638.02

20220803

1.00031397

188,021,014.88

20220804

1.00035322

188,028,391.74

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业 网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220805

 


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