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日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:1.5%
服务保障:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合A | 1.2048 | 3.51% |
财通资管消费精选混合C | 0.5796 | 3.50% |
泰信中小盘精选混合 | 2.2680 | 3.42% |
泰信鑫选混合C | 0.6760 | 3.36% |
泰信鑫选混合A | 0.6800 | 3.34% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.0953 | 3.19% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1171 | 3.19% |
大摩数字经济混合A | 1.0167 | 3.01% |
大摩数字经济混合C | 1.0090 | 3.01% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1172 | 2.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票C | 1.108 | 2.62% |
嘉实互融精选股票A | 1.1111 | 2.62% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.584 | 2.39% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5711 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.7699 | 1.98% |
嘉实增益宝货币E | 0.7313 | 1.83% |
嘉实薪金宝货币B | 0.4923 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4606 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.65% | -1.40% | -7.14% | -5.90% | -13.24% | -17.59% | -31.12% | -52.78% |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[股票型] | -2.86% | -0.30% | -3.23% | -0.91% | -2.98% | -13.66% | -19.02% | -29.32% |
同类排名[股票型] |
813|941 | 711|965 | 872|964 | 803|951 | 778|933 | 551|874 | 624|763 | 562|601 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-13 | 1.691 | 1.691 | -1.00% | |
2024-06-12 | 1.708 | 1.708 | -0.47% | |
2024-06-11 | 1.716 | 1.716 | 0.88% | |
2024-06-07 | 1.701 | 1.701 | -0.82% | |
2024-06-06 | 1.715 | 1.715 | -1.15% |
评级日期: | 2021-11-29 |
投资建议: | |
基金收益: | |
风险评级: |
前10大股票持仓占比:65.8%
前5大债券 持仓占比:5.96%
截至2024-03-31 嘉实医疗保健股票期末总份额为4.99亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 18.00 | 7769.36 | 9.17% |
300896 | 爱美客 | 20.00 | 7027.22 | 8.30% |
600276 | 恒瑞医药 | 142.00 | 6549.05 | 7.73% |
300015 | 爱尔眼科 | 449.00 | 5751.20 | 6.79% |
600161 | 天坛生物 | 200.00 | 5419.81 | 6.40% |
603368 | 柳药集团 | 252.00 | 5337.73 | 6.30% |
603939 | 益丰药房 | 121.00 | 4824.67 | 5.70% |
600085 | 同仁堂 | 115.00 | 4739.51 | 5.59% |
688131 | 皓元医药 | 123.00 | 4259.47 | 5.03% |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.00 | 4055.81 | 4.79% |
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