【招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)，招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)净值】基金净值，估值，行情走势

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日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
海富通中国海外混合(QDII)	1.3008	2.30%
国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9704	2.18%
国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9678	2.17%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0047	2.11%
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	1.8010	2.10%
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	1.8100	2.09%
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	1.2340	2.07%
华宝海外中国混合	1.2560	2.03%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.7250	1.83%
招商前沿医疗保健股票A	0.4654	1.79%

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招益宝货币B	0.5325	2.05%
招商招福宝货币B	0.4829	2.04%
招商招禧宝货币B	0.487	2.03%
招商财富宝交易型货币…	0.6035	1.85%
招商招益宝货币A	0.4667	1.80%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.31%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.13%
兴全有机增长混合	-0.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4669

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众禄组合

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同类型基金收益排名

最近一季
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成立以来

名称	增长率
1.南方恒生中…	18.84%
2.南方恒生中…	17.55%
3.南方恒生中…	17.43%
4.银华恒生港…	17.03%
5.华夏中证港…	16.88%
6.汇添富中证…	16.38%
7.汇添富中证…	16.36%
8.鹏华香港银…	15.73%
9.鹏华香港银…	15.69%
2437.招商国证生…	-15.57%

名称	增长率
1.永赢中证沪…	26.61%
2.南方富时中…	26.47%
3.工银瑞信中…	26.45%
4.国泰富时中…	25.94%
5.招商中证银…	25.53%
6.汇添富中证…	24.86%
7.汇添富中证…	24.71%
8.汇添富中证…	24.46%
9.博时中证国…	24.32%
2351.招商国证生…	-23.50%

名称	增长率
1.汇添富中证…	33.93%
2.国泰中证煤…	30.05%
3.国联中证煤…	29.01%
4.国联中证煤…	28.61%
5.国泰中证煤…	28.41%
6.国泰中证煤…	28.03%
7.富国中证煤…	27.68%
8.广发中证全…	27.56%
9.工银瑞信中…	25.02%
1885.招商国证生…	-27.56%

名称	增长率
1.易方达上证…	486.47%
2.申万菱信沪…	419.80%
3.博时沪深3…	385.79%
4.融通巨潮1…	379.44%
5.易方达深证…	372.37%
6.华安中国A…	357.82%
7.融通深证1…	325.74%
8.嘉实沪深3…	323.13%
9.长城久泰沪…	316.91%
2494.招商国证生…	-42.42%

该基金与其他基金对比

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

基金重仓一览

基金重仓股
基金重仓债

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-25.49%	-2.63%	-8.11%	-14.18%	-23.74%	-24.86%	-47.86%	-65.93%
沪深300	3.23%	-1.30%	-5.29%	-2.50%	6.01%	-10.92%	-19.28%	-31.33%
同类平均 [指数型]	-3.39%	-1.00%	-5.17%	-4.23%	-0.30%	-14.16%	-19.14%	-26.34%
同类排名 [指数型]	2451\|2497	2323\|2814	2401\|2762	2468\|2632	2419\|2472	1913\|2213	1701\|1800	1197\|1199
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-21

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历史净值
分红配送

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-06-21	0.3624	0.9386	0.36%
2024-06-20	0.3611	0.9378	-1.26%
2024-06-19	0.3657	0.9407	-1.11%
2024-06-18	0.3698	0.9433	-1.12%
2024-06-17	0.374	0.9459	0.48%

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众禄评级
评级走势
众禄点评

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金经理

侯昊:侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投资经理。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)。拟任基金基金经理。

许荣漫:许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。2021年3月25日担任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)和招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：34.65%
前5大债券持仓占比：2.19%

持有份额

截至2024-03-31 招商国证生物医药指数(LOF)A期末总份额为211.34亿份，相比减少3.42亿份 (本季申购数为19.79亿份，赎回数为23.20亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
300122	智飞生物	1949.00	87604.35	8.46%
603259	药明康德	1584.00	73168.83	7.06%
688185	康希诺	28.00	1394.60	0.13%
688981	中芯国际	10.00	449.70	0.04%
301047	义翘神州	5.00	363.28	0.04%
688187	时代电气	3.00	160.86	0.02%
300760	迈瑞医疗	0.00	61.92	0.01%
000661	长春高新	572.00	68797.73	6.64%
300896	爱美客	186.00	64540.49	6.23%
002252	上海莱士	8783.00	62362.01	6.02%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-17.21%	-2.03%	3.12%	-15.24%	-6.76%	8.84%	-23.01%	-3.47%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
同类排名 [指数型]	2574\|2808	411\|2655	198\|2515	2248\|2385	2169\|2280	254\|2208	1951\|2113	1821\|2016
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	落后	落后	领先	落后	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.17%	-27.12%	-11.12%	70.68%	56.36%	-20.90%	7.46%	-13.88%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	-11.36%
同类排名 [指数型]	1865\|2655	1457\|2208	1104\|1822	69\|1246	66\|1092	202\|834	319\|714	268\|500
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	领先	领先	领先	中上	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
侯昊	2017-09-05	至今	6年零291天	-12.13%
许荣漫	2021-03-25	至今	3年零89天	-58.91%
王平	2015-05-27	2016-12-03	1年零191天	-30.8%
陈剑波	2016-08-12	2017-09-05	1年零24天	-0.18%