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每日开放式基金净值一览|共11113只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-27 | 2024-05-24 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 1.2051 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0565 | 4.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 1.2082 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0567 | 4.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.2345 | 1.2345 | 1.1818 | 1.1818 | 0.0527 | 4.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.2840 | 1.2840 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0548 | 4.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 0.8213 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0342 | 4.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 0.8249 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0343 | 4.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 1.3573 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0563 | 4.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 018777 | 金信精选成长混合C | 0.8235 | 0.8235 | 0.7894 | 0.7894 | 0.0341 | 4.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018776 | 金信精选成长混合A | 0.8270 | 0.8270 | 0.7928 | 0.7928 | 0.0342 | 4.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 1.1274 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0463 | 4.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0400 | 3.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 0.8287 | 0.8287 | 0.7986 | 0.7986 | 0.0301 | 3.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1095 | 1.1095 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0400 | 3.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1109 | 1.1109 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0400 | 3.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 0.9010 | 0.9010 | 0.8686 | 0.8686 | 0.0324 | 3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 0.9056 | 0.9056 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0325 | 3.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.7083 | 0.7083 | 0.6830 | 0.6830 | 0.0253 | 3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.7135 | 0.7135 | 0.6881 | 0.6881 | 0.0254 | 3.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.6208 | 0.6208 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0215 | 3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6281 | 0.6281 | 0.6064 | 0.6064 | 0.0217 | 3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 0.7241 | 0.7241 | 0.6993 | 0.6993 | 0.0248 | 3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.7175 | 0.7175 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0245 | 3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 009623 | 长城创新驱动混合A | 0.5755 | 0.5755 | 0.5562 | 0.5562 | 0.0193 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.5719 | 0.5719 | 0.5528 | 0.5528 | 0.0191 | 3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 0.5539 | 0.5539 | 0.5355 | 0.5355 | 0.0184 | 3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 0.5572 | 0.5572 | 0.5387 | 0.5387 | 0.0185 | 3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8689 | 0.8689 | 0.8402 | 0.8402 | 0.0287 | 3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8698 | 0.8698 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0287 | 3.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5467 | 0.5467 | 0.5288 | 0.5288 | 0.0179 | 3.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5414 | 0.5414 | 0.5237 | 0.5237 | 0.0177 | 3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.6681 | 0.6681 | 0.6466 | 0.6466 | 0.0215 | 3.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.6571 | 0.6571 | 0.6359 | 0.6359 | 0.0212 | 3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.1708 | 1.1708 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0377 | 3.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.3974 | 1.3974 | 1.3525 | 1.3525 | 0.0449 | 3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 0.9615 | 0.9615 | 0.9307 | 0.9307 | 0.0308 | 3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 0.9600 | 0.9600 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0307 | 3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0185 | 1.0185 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0325 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0109 | 1.0109 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0322 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.3963 | 1.3963 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0443 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 0.9896 | 0.9896 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0314 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9012 | 0.9012 | 0.8726 | 0.8726 | 0.0286 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9015 | 0.9015 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0286 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9628 | 0.9628 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0306 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.3759 | 1.3759 | 1.3323 | 1.3323 | 0.0436 | 3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 0.9905 | 0.9905 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0314 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.8805 | 0.8805 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0279 | 3.27% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 47 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.8780 | 0.8780 | 0.8503 | 0.8503 | 0.0277 | 3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.6540 | 0.6540 | 0.6334 | 0.6334 | 0.0206 | 3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 0.5738 | 0.5738 | 0.5558 | 0.5558 | 0.0180 | 3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 0.5781 | 0.5781 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0181 | 3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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