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【菱信】申万菱信中证军工指数分级净值下跌1.50％请保持关注

时间：2019-10-22 10:07 傻大方

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▲▲ 【菱信】申万菱信中证军工指数分级净值下跌1.50％请保持关注▲▲广西龙网

　　金融界基金10月21日讯申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（简称：申万菱信中证军工指数分级，代码163115）公布最新净值，下跌1.50%。本基金单位净值为1.0022元，累计净值为1.389元。

　　申万菱信中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-07-24，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益0.15%，今年以来收益19.10%，近一月收益-8.12%，近一年收益20.85%，近三年收益-30.31%。近一年，本基金排名同类（544/653），成立以来，本基金排名同类（527/806）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为3.75%，近两年定投该基金的收益为-0.49%，近三年定投该基金的收益为-8.46%，近五年定投该基金的收益为-18.42%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为荆一帆，自2017年12月27日管理该基金，任职期内收益-11.68%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例9.75% ）、中航飞机（持仓比例6.27% ）、航发动力（持仓比例5.88% ）、中航光电（持仓比例4.95% ）、中国动力（持仓比例4.66% ）、海格通信（持仓比例4.43% ）、卫士通（持仓比例4.12% ）、航天电子（持仓比例3.85% ）、中国卫星（持仓比例3.83% ）、中航机电（持仓比例3.57% ），合计占资金总资产的比例为51.31%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例10.04% ）、航发动力（持仓比例6.21% ）、中航飞机（持仓比例6.17% ）、中国动力（持仓比例4.80% ）、卫士通（持仓比例4.60% ）、中航光电（持仓比例4.20% ）、海格通信（持仓比例4.13% ）、航天电子（持仓比例4.09% ）、中国卫星（持仓比例3.89% ）、中直股份（持仓比例3.60% ），合计占资金总资产的比例为51.73%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年上半年，上海与深圳A股整体均上涨，上证综指上涨19.45%，深证成份指数上涨26.78%，沪深300指数上涨27.07%，中证500指数上涨18.77%；中小板指数上涨20.75%，创业板指数上涨20.87%。操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整和指数成分股定期调整。本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上，设计了军工A级份额和军工B级份额。军工A级和军工B级份额之比为1:1。作为被动投资的基金产品，申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

来源：(金融界)

【傻大方】网址：http://www.shadafang.com/c/gx769717.html

标题： 【菱信】申万菱信中证军工指数分级净值下跌1.50％请保持关注

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