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投资者在购买股票时，往往对标的公司有深入的研究，但容易忽略大趋势。当投资者预期股价上涨时，如果遇到股指快速回调，投资者可能会因为系统性风险而遭受更大损失。如果投资者只能享受股价上涨带来的收益，避免股市下跌的风险，投资者的优势选股在这个时候会得到充分的体现。有这样的方法吗？同时买入股票，是对冲股指下跌风险的一种过滤和保护。
可以通过使用股票指数期货或股票期权来实现。举个例子，一个投资者看好一只股票，但对股指的涨跌没有把握。传统的方法是将所有资金股票买入股票，然后等待结果。只能接受股指下跌的风险和股指上涨的额外收益。但如果投资人使用更多的金融衍生品，先在融资融券，用自己100万资金的80万加上40万的融资，买一张120万的该股票。剩下的20万元作为保证金，做空就能过滤掉股指波动对该股票的影响，只享受股票本该出现的涨幅，这是套期保值交易。
有些投资者说，他们不仅想过滤掉不想要的系统性风险，还想在指数上涨的情况下从指数上涨中获得收益。然后投资者可以购买沪深300指数看跌期权。当股票指数下跌时，投资者股票遇到系统性风险，但认沽期权会上涨，会抵消股价下跌的损失。如果股票指数上涨，投资者股票会盈利。其中包括股票本身的上涨和伴随指数的上涨，这也是最好的结果。但此时投资者的看跌期权价格可能接近于零，最终会变成废纸，这也是投资者需要付出的避险成本。
如何规避非系统性风险？理论上目前没有很好的办法消除非系统风险，但可以分散。例如，如果投资者看涨银行股票，不仅可以购买工商银行，资金，还可以购买许多银行股票，如工商银行，建设银行，中国银行，农业银行和交通银行基金的投资方式是分散非系统风险的一个很好的方式。
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