基金实时净值如何计算？哪些因素会影响基金净值？

　　基金净值是每个基金单位的净资产值，也称为基金单位净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的单位总数。开放式基金是以这个价格购买和赎回的。那么 基金实时净值如何计算？哪些因素会影响基金净值？

　　根据不同类型的基金产品，其基金净值的公告有不同的时间要求。

　　1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公布基金净资产值和基金份额净值，并在指定的报纸和网站上公布基金净资产值、基金份额净值和基金份额累计净值。

　　2、基金管理人对于 封闭式基金，应至少每周公布一次基金的资产净值和股份净值。

　　3、对于开放式基金，基金管理人应在基金合同生效后、基金份额申购或赎回开始前至少每周公布一次净资产值和基金份额净值。

　　4、基金管理人应在开放式基金申购、赎回后，每个开放日的次日通过基金份额销售网点、网站等媒体披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金单位净值=（总资产-总负债）/基金单位总数

　　其中，总资产是指包括股票、债券、银行存款和其他有价值的证券在内的基金拥有的所有资产；总负债是指包括应付给他人的各种费用和应付资金的利息在内的基金在运营和融资过程中形成的负债；基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。

　　估价计算：

　　基金单位净值的计算包括基金总净值的计算和基金单位净值的计算。

　　根据公认的会计原则，基金的净资产总额=基金的总资产-基金的总负债。

　　基金实时净值如何计算？哪些因素会影响基金净值？影响基金净值变化的因素必须首先了解基金的投资组合。股票基金主要投资于股票市场，配置基金主要投资于股票和债券，债券基金主要投资于各种债券。股票市场和债券市场的波动将直接影响基金净值的变化。另一方面，开放式基金的单位交易价格取决于单位基金的资产净值，该资产净值在购买和赎回发生时是未知的（但可以在当天市场收盘后计算并在下一个交易日公布）。

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