向死而生ya
2022-09-15 01:49
闲来无事，跟踪一下大哥魏巍，关于ST部分，2022.3.31披露新进双环科技（当时*ST双环）；2021.12.31新进南化股份(当时*ST南化) $双环科技(SZ000707)$ $南化股份(SH600301)$
浅谈牛散F4
作者： 向死而生ya
| 发布于: | 雪球 | 转发：1 | 回复：4 | 喜欢：14 |
本周末心血来潮，简单记录一下牛散。
近期投资的两个票都得到了牛散的加持，市场那么大，和某几位前辈买在一起，也算是一种庆幸。也许认知的距离并不在于钱的多少，而是在于够不够努力去深入市场，了解市场。
下面主要记录被称为牛散F4的近来操作//主要是还持有的
下面按持股市值大小来排序，简单一看，假如是从报告期看到有牛散持股，从而跟随交易的话，胜率大概率也是五五开，这本来就是非涨即跌的市场，盯着牛散来炒股显然是行不通的，报告期的信息延迟，以及人家是如何波段操作的我们不得而知，但不得不承认他们能成为牛散是有其独到的市场理解。
从现在来看，他们共同大额持有看好的是$中天科技(SH600522)$ $双良节能(SH600481)$ ，再看其余持股，总体来看，牛散F4的近来风格是
1.重仓中长线价投， 中天科技和 双良节能是典型的代表了，都是重仓长期持有，还参与了定增，这两个票目前来看都是大牛股走势，得到了市场的认可。
2.大手笔博弈重组，现在博弈的是 德邦股份，前段时间博弈的是 凤凰光学，这一战，争议比较大，有人说他们是开板后高位接盘，近期割肉出局，有人说是前期消息灵通的时候，九月初九介入了。众说纷纭，回看德邦股份和凤凰光学的走势，我认为至少前期就有一定量的介入了，资金量大，圈层大，消息灵通些，我认为这是必然的。再比如近期的 海汽集团，也是大把的内幕资金，重组类都有。我们小散只能努力往上爬，把这我们厌恶憎恨的灵通消息，化为我们一定的护城河！
3.小手笔玩玩ST股，目前来看可以确定的是，他们选中的ST是会摘帽的，如今年他们操作的 乐凯新材+ 粤泰股份，都有走过一波强势上涨以及成功摘帽，可能是由于ST股多多少少有点问题，他们在ST股上的意义分歧较大。
持有体量最大的魏巍，最新报告期重仓干的 $神火股份(SZ000933)$ 比较亮眼，因为 中天科技和 双良节能，他们的介入点，我是能很好理解的，至于 神火股份，我多少有点佩服大哥的魄力。
后面有空再了解他们再往前的交易记录吧，目前来看，他们沉淀后的交易思路就是如此了，价投+重组+ST，可能再往深一层思考，他们的内核应该是估值，价投自然不用说，重组类也就是对重组并购标的估值定价，他们所参与的ST目前来看都只是短暂的ST，会摘帽估值回归。
思考到这儿，插入我的另一篇思考 我理解的抱团与轮动，也许这就是两代投资人的不同吧，在我理解的抱团与轮动中，我旗帜鲜明的表明，估值不是其内核，抱团能否产生持续的激励机制才是内核。在过去的行情里，我更能感悟到，这儿机构抱团行为更像是一个主流题材抱团，期间穿插着数个支流，结合当前货币大环境，其实就算货币收紧，市场上的流动性资金还是充沛的，机构已然不必盯着估值体系去做投资，而是选择性轮动抱团。
祝好！
全部讨论
桂圆cny
2022-09-05 00:24
2014年他们就出现在a股了，起初就几亿资金，现在看样子好几十亿了，神奇的是这8年依然很神秘，没有人知道他们到底什么来路。