牛市已经完全确立，对目前主力板块进行分析

作者： 菩老投资

发布于:2022-06-11 13:43

雪球

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光大证券三连板，市场的强度已经是所有投资者有目共睹了，这样的强度如果还不认可牛市，那只能说活该你是接盘侠了，每一轮牛市都是从证券开始的，那我就先从证券板块来作为文章的开头吧。

这是 光大证券2020年6月19日开始的大牛市行情走势，当年的牛市是突然启动的，这轮牛市是逐渐上涨的过程，所以2020年当时市场的恐慌程度实际上是比现在强的，当时在光大证券暴涨之前，市场是没有任何的预判的，完全都是意料之外。而本轮不一样，本轮的市场牛市都是在很多投资者的预判之内的，所以本轮的证券板块走势就比较的有趋势性，而且来的明显比2020年快，2020年放水2个月后才开始正式的证券连板，这轮是1个半月。

2020年6月光大证券整整暴涨了200%，涨幅远远高于整个证券板块，强度非常的可怕。实际上现在最大的不确定是 光大证券能否复制2020年6月的行情，从目前为止的走势来看，至少有80%以上的概率会复制了：

1、目前龙一妥妥是 光大证券。因为其他的证券都无法跟光大证券进行辟比，无论是连板特性，还是走势都不如光大证券强势，因此未来券商大牛，只能是光大证券。

2、美 CPI爆表了。必然会引发更加激进的加息缩表措施了，今年以来很多事都是超预期，导致市场很多板块的收益都是超预期，比如俄乌战争、国际油价、美加息等等，这些都是超过预期了，所以才有能源价格大涨等等。这样的背景下，政策不可能缩水了，既然放水继续，那么股市只会走牛。

3、政策没有明显去冷。参考2020年等等，在明显的打配资等等新闻以及入场操作后，证券板块才会彻底结束。

哪些板块会实现超额收益呢？

在普涨的情况下，也会分优劣的，就比如说到目前为止银行板块就走的比较差，明显跑输整个大盘。那么我们就来分析分析下：

1、新能源汽车板块是唯一的神。

上半年都完了基建板块后，最近一个月就是新能源汽车板块的天下了，从最近 新能源整车的反弹强度来看，几乎很多股票的反弹都达到了50%以上了，甚至有100%的，这样的强度是非常可怕的。

不管在牛市还是熊市，只要政策主力的板块，一定要大仓位参与，因为这些板块都不涨的话，其他板块只会更惨，所以这波一定要参与 新能源整车板块，但是到目前为止确实有点涨幅过大了，剩余投资价值已经不高了，最多30%我估计，有点风险高于收益的感觉。当然新能源还有很多产业链，比如光伏、风电、汽车零配件、电力等等，我个人认为新能源板块有点类似2020年的白酒板块。

2、白酒板块

永远不要怀疑白酒对消费的带动作用，而且只要消费复苏了，白酒板块必然会大涨，所以白酒消费板块一定要布局，为何白酒会更好呢？因为白酒不论在毛利还是ROE还是社会消费面上都有一大堆消费者，因此白酒是YYDS，我建议现在可以布局效益比较好的白酒，品牌溢价率高的，比如 洋河股份、 五粮液、 贵州茅台、 山西汾酒等等。

3、大消费板块

大消费板块有部分股票也是非常优质，比如 海天味业、 中炬高新、 伊利股份、 海尔智家、 美的集团等等，这些优质的消费板块也能够实现非常高的超额收益。当然到目前为止这些大消费板块走的非常的拉胯，根源是因为消费力不足引发的。

4、房地产基建

一季度的时候基建被提及的特别火，出现了类似 浙江建投、 安徽建工等等超牛股，在当时熊市的出现这么可怕的暴牛股确实很夸张，这样说明今年一个比较大的方向就是基建方向，虽然近期政策面没有过多的提及了，而且强调新能源汽车了，但是我个人认为基建方向必须还有更大的机会，毕竟今年遇到的经济危机已经不是2020年靠消费就能提升了，当前遇到的危机是全球性的。所以我依然相信今年的一个非常强力的主线就是基建板块。

5、权重板块

也就是 上证50。这波涨后，后续的银行板块、保险板块等等都会迎来大涨的机会，所以千万别错过。历史总是重复的。

那投资顺序是什么呢？

一个牛市行情的主线实际上就是政策主线。实际上今年的主线没有2015年那么清晰，毕竟当年的主线就只有 房地产去库存，而今年的主线就比较乱，有基建，也有 新能源发电，更有新能源汽车，太多的主线导致市场资金目前都比较分散，所以每个板块实际上涨幅都不是非常的高。那么在投资上我建议如下：

1、直接追涨政策指引的板块。比如近期的新能源汽车板块，之所以会大涨就是政策出台了 新能源勾车补贴的政策，这个政策直接高潮了。所以每一次新政策出台后，必须要追涨，而且级别越高说的话，仓位就要越狠。

2、证券板块。股市行情好的时候总是离不开证券板块，但是证券板块有个非常不好的特性，那就是容易受到打压，因此证券板块投资不能谈恋爱，打一炮就要准备撤。

3、守住权重板块。权重板块一般都是后期涨，等到所有的前面两个板块炒作完后，主力资金就开始拉低位的权重板块了，等拉完后，行情就差不多彻底结束了，因此政策面也是大概率开始收紧了。

$上证指数(SH000001)$  $比亚迪(SZ002594)$  $光大证券(SH601788)$ 

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