盘点 | 2020上半年港股打新数据分析汇总
最近A股实在再热了,以前门可罗雀的证券公司现在据说开户已经要排队了。《新闻联播》也没错过,7月6日,用时1分12秒报道A股,沪指涨近6%创2年半新高,两市成交量逾1.5万亿。
木头当然不是来劝大家去当韭菜的,相反,是来提醒大家,理性看待的。来,上一张去年最扎心的图。
木头一直存着这张图,时不时拿出来看看鞭策自己。不是为了赚更多的钱,而是尽最大努力的提升对这个世界的认知。
今天,我们就来盘点一下,2020年上半年,港股打新的成绩单。
01概况
先来张全家福。
数据来自:集思录。截取了上市时间为2020年1月1日至6月30日的IPO数据。
港股打新并非闭着眼就能挣钱的,经常的总结回顾,有利于更好的选股,避开坑不打。
2020年上半年,总共有59支新股登陆港交所,其中,主板上市54支,创业板上市5支。暗盘及首日涨跌情况如下。
首日涨幅TOP5
首日跌幅TOP5
暗盘与首日涨跌相反的约占1/6,可见暗盘的趋势对于首日还是有一定参考意义的。
一手收益TOP5
表中的收益是按首日收盘价计算,且未考虑打新成本及交易费用。
如果中签后,在暗盘或首日其他时点卖出,有可能获利更多。
02一手资金1w以上
未盈利的医药股,为增加门槛,常常将一手资金设在1w以上,而近两年医药股大伙,新股上市的,除开拓外,几乎全线疯涨,成为市场追捧的焦点。
网易和京东这种准大盘股,一手资金也定在了1w有余,然而首日涨幅却不高,符合大盘股一贯规律。
03募资总额TOP5
募资总额在5亿港币以下的有42家,超过5亿的有17家,TOP5与一手资金TOP5完全一致。在头部一定范围内,可见体量越大,首日涨幅反而越小哈。
04超额认购倍数
超额认购倍数体现了市场的认可程度,由于其与回拨比例相关,拿货量的多少,也影响着投资者的出货心情,进而使得首日涨跌情况不一。
根据统计数据,超购倍数在1至15倍一档的平均首日涨幅最大,其次是100倍以上一档。其余档位均微涨或下跌。故,对于某些不确定的新股,可在招股期内观察其超购倍数,并在认购结束前做出是否上车的决定。
如图,超购倍数TOP5,全员首日上涨。
05一手中签率
随着港股打新逐步升温,大肉股的中签率一路跌到谷底,好多朋友抱怨陪跑,白白损失手续费。其实,这里经济学规律再次发挥无形的手的调节作用,随着中签率的降低,参与者止损离场,数量会减少,进而,在下一轮热股打新时使得僧多粥少的形势有所缓解,一定程度上增加了中签率,如此往复。
不管怎样,港股打新的中签率仍然还是大大高于A股的,2020年上半年59支新股的平均一手中签率为29.91%。其中,有3支新股的一手中签率为100%,不过首日涨幅成绩不佳,相比2019年的保利物业,令人唏嘘啊!
06收益走势
假设每支新股都打1手,按理论的中签率,以及首日收盘价卖出,不计打新成本及交易费用,2020年上半年的理论收益走势图如下,盈余6792.12HKD。
鉴于资金情况以及有些明显会亏损的个股我们根本不会打,实际的收益走势必定会优于上述理论曲线。所以说,港股打新还是非常值得推荐和尝试的。
木头是在今年春节后,开始加仓港股打新的,从账面的数字来看,仅2020年上半年,盈利增加了4w,账户净盈利率23.61%,年化收益率约40%。
再回顾一下开篇的图片,
依稀记得中学的化学平衡的勒沙特列原理、物理的楞次定律以及经济学的价值规律即价格围绕价值上下波动,都大抵如此。唯有把提升认识付诸行动,才能在理论上提升财富,进而拥有与之相匹配的财富。
好了,今天就写到这。明天木头还要去高考呢哈!
预告,近期将会发布2020年全国各试卷化学部分木头独家解析,为莘莘学子们尽些绵薄之力。
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