军工国改+军民融合，国防军工迎来历史性机会！（附股）
十九大：大大提出“十九大”军工处在历史新起点的定义，长短目标任务繁重。
01、长目标-国防战略目标：
十九大首次提出目标到2020年战略能力有大的提升，到21世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。
02、短期目标-2020近期两任务：
2020年前实现我军机械化建设、取得信息化建设重大进展16部位联合推进《推进实施制造强国战略的指导意见》持续推进高端制造、智能制造，发展一批专业化“小巨人”企业，引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域。国务院印发《国防工业军民深度发展指导意见》建立市场化、开放化国防工业参与体制，军民深度融合新业态鼓励非战略武器军工企业上市或注入，及其它混合所有制方式推动军工企业主导的高端制造领域，军转民与民生相融，互为支撑。
9月27日重要会议上总理讲话，深入推进央企优化结构、重组整合。稳妥推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企重组整合，提高资源配置效率，增强竞争力。严格落实化解过剩产能问题，供给侧改革落地执行。7月7日国防科工局《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》加速推动科研院所改制任务。
军工是衡量一个国家强弱的标准，但是在A股市场里，军工指数远远弱后大盘指数，基本沦为倒数的行列，而且和大盘指数的背离非常明显。
- 1.1 2017板块表现回顾
- 1.2 去杠杆下的风险偏好：高估值抑制
从数据统计来看，军工现在最给低估的板块，没有之一，农林牧渔计算机等都在最近强势表现，唯独军工整体没有表现，中国现在整体军事提升，自主军事武器都已经达到国际先进水平，同时一些权重个股通过军工进团资产注入，业绩已然开始回软。
整体估值已经回到合理区间，同比低于十年估值，整体空间巨大，安全性更高。
基金持仓军工股占流通股比重继续下滑，维持在较低水平，定价权弱。2017Q3，基金持股国防军工行业公司中持仓占流通股比重在10%以上的有2家（航天科技，四创电子），较2017年Q2减少了4家，维持了2016年Q4以来的下降趋势（2016Q2、2016Q3、2016Q4、2017Q1、2017Q2分别为2家、5家、6家、7家、6家）。持仓占流通股比重在5%以上的有12家，较2017年Q2减少了3家，依旧维持了2016年Q4以来的下降走势（2016Q2、2016Q3、2016Q4、2017Q1、2017Q2分别为6家、15家、20家、17家、15家）。
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